| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 458.00 | 41 292.00 | 17 166.00 | 58 458.00 |
AP Constructions | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 156.00 | 24 289.00 | 3 867.00 | 28 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 947.00 | 71 430.00 | 56 517.00 | 127 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 152.00 | | 530 152.00 | 530 152.00 |
BZ Autres créances | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CF Disponibilités | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 369.00 | | 556 369.00 | 556 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 316.00 | 71 430.00 | 612 886.00 | 684 316.00 |
CU Autres participations | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 147 704.00 | | | 147 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
DL TOTAL (I) | 175 900.00 | | | 175 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 659.00 | | | 254 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 424.00 | | | 171 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 986.00 | | | 436 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 886.00 | | | 612 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 986.00 | | | 436 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 481.00 | | 1 012 481.00 | 1 012 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 481.00 | | 1 012 481.00 | 1 012 481.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 218.00 | |
GE Autres charges | | | 2 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 952.00 | | | 33 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 976.00 | | | 1 028 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 679.00 | | | 1 010 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 879.00 | | 2 158.00 | 128 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 090.00 | 35 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 090.00 | 127 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 458.00 | | | 58 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 046.00 | | 1 960.00 | 27 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 375.00 | | 198.00 | 38 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 212.00 | 20 218.00 | | 51 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 075.00 | 16 216.00 | | 25 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 136.00 | 4 002.00 | | 21 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 576.00 | 50 576.00 | | 50 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
UX Autres créances clients | 530 152.00 | 530 152.00 | | 530 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VB T. V. A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 659.00 | 254 659.00 | | 254 659.00 |
VI Groupe et associés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 683.00 | 537 062.00 | 14 621.00 | 551 683.00 |
VW T.V.A. | 96 556.00 | 96 556.00 | | 96 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 986.00 | 436 986.00 | | 436 986.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
ST Autres comptes | 77 930.00 | | | 77 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 357.00 | | | 56 357.00 |
YT Sous‐traitance | 82 819.00 | | | 82 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 743.00 | | | 162 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 003.00 | | | 230 003.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |