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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 453.00 | 9 481.00 | 8 972.00 | 18 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 043.00 | 6 205.00 | 1 838.00 | 8 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 496.00 | 15 686.00 | 11 810.00 | 27 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 136.00 | | 308 136.00 | 308 136.00 |
BZ Autres créances | 42 957.00 | | 42 957.00 | 42 957.00 |
CF Disponibilités | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 383.00 | | 377 383.00 | 377 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 879.00 | 15 686.00 | 389 193.00 | 404 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 100.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 306.00 | 2 157.00 | | 59 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 629.00 | 57 550.00 | | 49 629.00 |
DL TOTAL (I) | 114 435.00 | 64 806.00 | | 114 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 274.00 | 22 499.00 | | 16 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 794.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 947.00 | 76 026.00 | | 111 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 538.00 | 51 746.00 | | 146 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 758.00 | 151 064.00 | | 274 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 193.00 | 215 871.00 | | 389 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 758.00 | 151 064.00 | | 274 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 911.00 | | 585.00 | 55 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 27 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 26 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 911.00 | | 585.00 | 54 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 763.00 | 4 087.00 | 4 164.00 | 15 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 763.00 | 4 087.00 | 4 164.00 | 15 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 947.00 | 111 947.00 | | 111 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 340.00 | 78 340.00 | | 78 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 308 136.00 | 308 136.00 | | 308 136.00 |
VB T. V. A. | 42 957.00 | 42 957.00 | | 42 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426.00 | | | 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 093.00 | 352 093.00 | | 352 093.00 |
VW T.V.A. | 54 097.00 | 54 097.00 | | 54 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 758.00 | 274 758.00 | | 274 758.00 |