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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 530.00 | 91 701.00 | 66 829.00 | 158 530.00 |
040 Immobilisations financières | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 759.00 | 91 701.00 | 289 058.00 | 380 759.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 812.00 | | 30 812.00 | 30 812.00 |
072 Créances – Autres | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
084 Disponibilités | 28 179.00 | | 28 179.00 | 28 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 152.00 | | 65 152.00 | 65 152.00 |
110 Total général Actif | 445 912.00 | 91 701.00 | 354 211.00 | 445 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 029.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 191.00 | 253 971.00 | | 96 191.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 82 596.00 | 7 500.00 | | 82 596.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 534.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 089.00 | 262 004.00 | | 186 089.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 119.00 | 79 852.00 | | 59 119.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24 678.00 | -2 122.00 | | -24 678.00 |
242 Autres charges externes. | 61 247.00 | 75 466.00 | | 61 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 946.00 | 6 271.00 | | 7 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 689.00 | 66 562.00 | | 48 689.00 |
252 Charges sociales | 15 379.00 | 19 970.00 | | 15 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 928.00 | 14 216.00 | | 15 928.00 |
262 Autres charges | 692.00 | 1 205.00 | | 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 322.00 | 261 419.00 | | 184 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 767.00 | 585.00 | | 1 767.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 7.00 | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | | 580.00 | | |
294 Charges financières | 1 526.00 | 827.00 | | 1 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 125.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 281.00 | 221.00 | | 281.00 |