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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 734.00 | | 250 734.00 | 250 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 318.00 | 217 960.00 | 184 358.00 | 402 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 302.00 | 217 960.00 | 477 342.00 | 695 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 555.00 | | 312 555.00 | 312 555.00 |
BZ Autres créances | 55 691.00 | | 55 691.00 | 55 691.00 |
CF Disponibilités | 944 842.00 | | 944 842.00 | 944 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 198.00 | | 1 317 198.00 | 1 317 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 500.00 | 217 960.00 | 1 794 540.00 | 2 012 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 88 220.00 | 309 396.00 | | 88 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 040.00 | 33 824.00 | | 44 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 260.00 | 1 498 220.00 | | 1 437 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 791.00 | 137 236.00 | | 219 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 373.00 | 76 160.00 | | 63 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 158.00 | 79 393.00 | | 70 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 280.00 | 292 790.00 | | 357 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 540.00 | 1 791 009.00 | | 1 794 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 280.00 | 292 790.00 | | 357 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 541.00 | | | 31 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 409.00 | | 42 892.00 | 652 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 434.00 | | | 253 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 425.00 | | 12 892.00 | 389 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 550.00 | | 30 000.00 | 9 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 119.00 | 23 484.00 | 2 643.00 | 197 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 119.00 | 23 484.00 | 2 643.00 | 197 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 373.00 | 63 373.00 | | 63 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
UX Autres créances clients | 312 555.00 | 312 555.00 | | 312 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VB T. V. A. | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 541.00 | 31 541.00 | | 31 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 250.00 | 188 250.00 | | 188 250.00 |
VI Groupe et associés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 966.00 | | | 81 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 952.00 | | | 30 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 906.00 | 381 906.00 | | 381 906.00 |
VW T.V.A. | 40 899.00 | 40 899.00 | | 40 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 280.00 | 357 280.00 | | 357 280.00 |