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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 572.00 | 10 467.00 | 19 105.00 | 29 572.00 |
AN Terrains | 49 681.00 | 8 309.00 | 41 372.00 | 49 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 782.00 | 107 478.00 | 43 304.00 | 150 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 175.00 | 111 921.00 | 27 254.00 | 139 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 015.00 | | 64 015.00 | 64 015.00 |
AX Avances et acomptes | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 804.00 | | 62 804.00 | 62 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 889.00 | 238 176.00 | 357 713.00 | 595 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BT Marchandises | 239 290.00 | | 239 290.00 | 239 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BZ Autres créances | 146 585.00 | | 146 585.00 | 146 585.00 |
CF Disponibilités | 72 099.00 | | 72 099.00 | 72 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 655.00 | | 27 655.00 | 27 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 694.00 | | 494 694.00 | 494 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 583.00 | 238 176.00 | 852 407.00 | 1 090 583.00 |
CU Autres participations | 59 663.00 | | 59 663.00 | 59 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 394 749.00 | 358 476.00 | | 394 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 164.00 | 36 273.00 | | -77 164.00 |
DL TOTAL (I) | 482 585.00 | 559 749.00 | | 482 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 339.00 | 4 923.00 | | 3 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 339.00 | 4 923.00 | | 3 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 820.00 | 76 919.00 | | 162 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 506.00 | 151 466.00 | | 140 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 404.00 | 86 520.00 | | 62 404.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | 697.00 | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 482.00 | 315 602.00 | | 366 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 407.00 | 880 274.00 | | 852 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 016.00 | 252 899.00 | | 318 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 110 601.00 | | 2 110 601.00 | 2 110 601.00 |
FG Production vendue services | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 990.00 | | 2 110 990.00 | 2 110 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 445 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 339.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | 32.00 | | 60.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 724.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 724.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 620.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | 104.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 358.00 | 5 358.00 | | -5 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 205.00 | 2 671 195.00 | | 2 133 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 369.00 | 2 634 921.00 | | 2 210 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 164.00 | 36 273.00 | | -77 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 347.00 | | 31 039.00 | 707 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 129 000.00 | | 140 751.00 | 129 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 090.00 | 5 408.00 | 595 889.00 | 137 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 090.00 | 5 408.00 | 425 565.00 | 8 090.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 024.00 | | 31 039.00 | 408 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 751.00 | | | 269 751.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 972.00 | 13 612.00 | 5 408.00 | 229 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 505.00 | 13 612.00 | 5 408.00 | 219 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 923.00 | 3 339.00 | 4 923.00 | 4 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 923.00 | 3 339.00 | 4 923.00 | 4 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 339.00 | 4 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 506.00 | 140 506.00 | | 140 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 469.00 | 28 469.00 | | 28 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VB T. V. A. | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 117.00 | 100 117.00 | | 100 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 703.00 | 14 237.00 | 48 466.00 | 62 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 217.00 | 124 217.00 | | 124 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 704.00 | 175 419.00 | 18 285.00 | 193 704.00 |
VW T.V.A. | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 482.00 | 318 017.00 | 48 466.00 | 366 482.00 |