| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 507.00 | 100 153.00 | 15 354.00 | 115 507.00 |
040 Immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 067.00 | 100 211.00 | 17 856.00 | 118 067.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 233.00 | | 54 233.00 | 54 233.00 |
072 Créances – Autres | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 18 791.00 | | 18 791.00 | 18 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 908.00 | | 80 908.00 | 80 908.00 |
110 Total général Actif | 198 975.00 | 100 211.00 | 98 764.00 | 198 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 247.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 893.00 | 1 966.00 | | 893.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 309.00 | 184 992.00 | | 173 309.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 212.00 | 186 958.00 | | 174 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 64.00 | | |
242 Autres charges externes. | 98 174.00 | 86 352.00 | | 98 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 526.00 | 5 667.00 | | 3 526.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 294.00 | 51 868.00 | | 44 294.00 |
252 Charges sociales | 17 755.00 | 25 795.00 | | 17 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 289.00 | 16 065.00 | | 4 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 038.00 | 185 812.00 | | 168 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 174.00 | 1 146.00 | | 6 174.00 |
294 Charges financières | 762.00 | 1 183.00 | | 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 053.00 | 424.00 | | 7 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 642.00 | -461.00 | | -1 642.00 |