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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 700.00 | | 147 700.00 | 147 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 830.00 | 8 714.00 | 11 116.00 | 19 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 530.00 | 8 714.00 | 158 816.00 | 167 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 626.00 | | 27 626.00 | 27 626.00 |
072 Créances – Autres | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
084 Disponibilités | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 398.00 | | 48 398.00 | 48 398.00 |
110 Total général Actif | 215 928.00 | 8 714.00 | 207 214.00 | 215 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 215.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 167.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 808.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 676.00 | | | 148 676.00 |
222 Production stockée | -32 100.00 | | | -32 100.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 432.00 | | | 150 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 238.00 | | | 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 744.00 | | | 75 744.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -170.00 | | | -170.00 |
242 Autres charges externes. | 40 052.00 | | | 40 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 934.00 | | | 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
252 Charges sociales | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 392.00 | | | 149 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 130.00 | | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 808.00 | | | 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 830.00 | | | 166 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 808.00 | | | 808.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 107.00 | | | 107.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |