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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 68 748.00 | 56 042.00 | 12 706.00 | 68 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 960.00 | 144 236.00 | 40 723.00 | 184 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 429.00 | 232 520.00 | 74 909.00 | 307 429.00 |
BT Marchandises | 246 104.00 | | 246 104.00 | 246 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 874.00 | 2 516.00 | 28 358.00 | 30 874.00 |
BZ Autres créances | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
CF Disponibilités | 215 901.00 | | 215 901.00 | 215 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 374.00 | 2 516.00 | 508 858.00 | 511 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 803.00 | 235 036.00 | 583 767.00 | 818 803.00 |
CU Autres participations | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 200 360.00 | 242 764.00 | | 200 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 405.00 | 27 596.00 | | 7 405.00 |
DL TOTAL (I) | 310 765.00 | 303 360.00 | | 310 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 198.00 | 53 043.00 | | 38 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 313.00 | 44 777.00 | | 36 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 612.00 | 136 914.00 | | 164 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 402.00 | 32 743.00 | | 32 402.00 |
EA Autres dettes | 1 479.00 | 1 065.00 | | 1 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 003.00 | 268 542.00 | | 273 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 767.00 | 571 902.00 | | 583 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 205.00 | 230 388.00 | | 249 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 313.00 | | | 36 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 099.00 | | 3 673.00 | 320 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 342.00 | 307 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 342.00 | 256 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 439.00 | | 3 453.00 | 269 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 260.00 | | 220.00 | 11 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 538.00 | 26 324.00 | 16 342.00 | 222 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 138.00 | 26 324.00 | 16 342.00 | 193 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 389.00 | 127.00 | 2 516.00 | 2 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 389.00 | 127.00 | 2 516.00 | 2 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 389.00 | 127.00 | 2 516.00 | 2 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 612.00 | 164 612.00 | | 164 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UX Autres créances clients | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VB T. V. A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 198.00 | 14 400.00 | 23 797.00 | 38 198.00 |
VI Groupe et associés | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 369.00 | 49 369.00 | | 49 369.00 |
VW T.V.A. | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 003.00 | 249 205.00 | 23 797.00 | 273 003.00 |