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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 239.00 | 73 018.00 | 221.00 | 73 239.00 |
AN Terrains | 50 035.00 | | 50 035.00 | 50 035.00 |
AP Constructions | 794 225.00 | 142 397.00 | 651 827.00 | 794 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 161.00 | 14 571.00 | 2 589.00 | 17 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 882.00 | 74 507.00 | 48 374.00 | 122 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 660.00 | 304 495.00 | 754 165.00 | 1 058 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
BT Marchandises | 1 578 632.00 | | 1 578 632.00 | 1 578 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 001.00 | | 383 001.00 | 383 001.00 |
BZ Autres créances | 20 491.00 | | 20 491.00 | 20 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 281 072.00 | | 1 281 072.00 | 1 281 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 372 393.00 | | 3 372 393.00 | 3 372 393.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 431 054.00 | 304 495.00 | 4 126 559.00 | 4 431 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 720.00 | | | 181 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 535.00 | | | 230 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 631.00 | | | 631.00 |
DL TOTAL (I) | 423 887.00 | | | 423 887.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 726.00 | | | 618 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 562 670.00 | | | 562 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 525.00 | | | 2 094 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 462.00 | | | 381 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 684 631.00 | | | 3 684 631.00 |
ED (V) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 126 559.00 | | | 4 126 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 594 929.00 | | | 2 594 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 727 245.00 | 355 494.00 | 7 082 740.00 | 6 727 245.00 |
FG Production vendue services | 650 633.00 | 191 092.00 | 841 726.00 | 650 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 377 879.00 | 546 587.00 | 7 924 466.00 | 7 377 879.00 |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 925 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 148 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 314 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 884.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 604 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429.00 | | | 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 107.00 | | | -1 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 781.00 | | | 82 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 927 379.00 | | | 7 927 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 696 844.00 | | | 7 696 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 535.00 | | | 230 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 690.00 | | 16 120.00 | 1 042 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 239.00 | | | 73 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 409.00 | | 15 045.00 | 969 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | 1 075.00 | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 611.00 | 80 884.00 | | 223 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 619.00 | 398.00 | | 72 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 991.00 | 80 486.00 | | 150 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 525.00 | 2 094 525.00 | | 2 094 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 750.00 | 55 750.00 | | 55 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 383 001.00 | 383 001.00 | | 383 001.00 |
VB T. V. A. | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 726.00 | 91 695.00 | 307 511.00 | 618 726.00 |
VI Groupe et associés | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 082.00 | | | 77 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 567.00 | 403 492.00 | 1 075.00 | 404 567.00 |
VW T.V.A. | 294 053.00 | 294 053.00 | | 294 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 121 960.00 | 2 594 929.00 | 307 511.00 | 3 121 960.00 |