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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 021.00 | 22 435.00 | 45 586.00 | 68 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 202.00 | 43 367.00 | 60 836.00 | 104 202.00 |
BT Marchandises | 505 179.00 | | 505 179.00 | 505 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 591.00 | 1 092.00 | 54 499.00 | 55 591.00 |
BZ Autres créances | 81 044.00 | 9 042.00 | 72 002.00 | 81 044.00 |
CF Disponibilités | 22 571.00 | | 22 571.00 | 22 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 781.00 | 10 135.00 | 667 646.00 | 677 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 983.00 | 53 501.00 | 728 482.00 | 781 983.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 982.00 | -180 821.00 | | -33 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 992.00 | 146 839.00 | | -165 992.00 |
DL TOTAL (I) | -192 974.00 | -26 982.00 | | -192 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 350.00 | 2 100.00 | | 2 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 361.00 | 72 164.00 | | 57 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 142.00 | 736 872.00 | | 688 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 224.00 | 175 158.00 | | 149 224.00 |
EA Autres dettes | 6 046.00 | 6 455.00 | | 6 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 456.00 | 1 011 082.00 | | 921 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 482.00 | 984 100.00 | | 728 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 456.00 | 1 011 082.00 | | 921 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 350.00 | 2 100.00 | | 2 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 022.00 | | 50 181.00 | 54 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 772.00 | | 50 181.00 | 38 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 301.00 | 13 066.00 | | 30 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 301.00 | 13 066.00 | | 30 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 111.00 | 56 111.00 | | 56 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 142.00 | 688 142.00 | | 688 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 224.00 | 149 224.00 | | 149 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 55 591.00 | 55 591.00 | | 55 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 044.00 | 81 044.00 | | 81 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 281.00 | 150 031.00 | 6 250.00 | 156 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 456.00 | 921 456.00 | | 921 456.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |