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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 761.00 | 55 479.00 | 17 282.00 | 72 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 241.00 | 55 479.00 | 38 762.00 | 94 241.00 |
BT Marchandises | 26 277.00 | 15 227.00 | 11 050.00 | 26 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 698.00 | | 136 698.00 | 136 698.00 |
BZ Autres créances | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
CF Disponibilités | 111 503.00 | | 111 503.00 | 111 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 284 536.00 | 15 227.00 | 269 309.00 | 284 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 777.00 | 70 706.00 | 308 071.00 | 378 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 784.00 | -67 838.00 | | -66 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 678.00 | 1 054.00 | | 13 678.00 |
DL TOTAL (I) | -52 106.00 | -65 784.00 | | -52 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 041.00 | 143 365.00 | | 100 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 455.00 | 185 455.00 | | 48 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 681.00 | 49 107.00 | | 61 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 177.00 | 378 227.00 | | 360 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 071.00 | 312 442.00 | | 308 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 177.00 | 378 227.00 | | 210 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737 786.00 | | 737 786.00 | 737 786.00 |
FG Production vendue services | 440 667.00 | | 440 667.00 | 440 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 453.00 | | 1 178 453.00 | 1 178 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 081.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 887.00 | 1 500.00 | | 11 887.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 808.00 | 5 467.00 | | 17 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 108.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 10 174.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 10 174.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -10 066.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 443.00 | 1 666 926.00 | | 1 190 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 765.00 | 1 665 873.00 | | 1 176 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 678.00 | 1 054.00 | | 13 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 022.00 | | 4 519.00 | 106 022.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 301.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 301.00 | 21 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 301.00 | 94 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 242.00 | | 4 519.00 | 68 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 780.00 | | | 37 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 366.00 | 17 113.00 | | 38 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 366.00 | 17 113.00 | | 38 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 250.00 | 3 081.00 | 104.00 | 12 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 250.00 | 3 081.00 | 104.00 | 12 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 250.00 | 3 081.00 | 104.00 | 12 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 081.00 | 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 455.00 | 48 455.00 | | 48 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 046.00 | 50 046.00 | | 50 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
UX Autres créances clients | 136 698.00 | 136 698.00 | | 136 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 041.00 | 100 041.00 | | 100 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 237.00 | 168 237.00 | | 168 237.00 |
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 177.00 | 210 177.00 | 150 000.00 | 360 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 423.00 | 9 807.00 | | 5 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 461.00 | 119 636.00 | | 86 461.00 |
ST Autres comptes | 253 037.00 | 398 642.00 | | 253 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 970.00 | 12 592.00 | | 12 970.00 |
YT Sous‐traitance | 47 349.00 | 56 360.00 | | 47 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 268.00 | 187.00 | | 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 691.00 | 9 994.00 | | 5 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 180.00 | 229 206.00 | | 146 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 320.00 | 86 597.00 | | 58 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 816.00 | 587 231.00 | | 399 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |