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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 842.00 | 29 606.00 | 70 236.00 | 99 842.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 593.00 | 30 957.00 | 71 636.00 | 102 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
072 Créances – Autres | 32 195.00 | | 32 195.00 | 32 195.00 |
084 Disponibilités | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 231.00 | | 52 231.00 | 52 231.00 |
110 Total général Actif | 154 824.00 | 30 957.00 | 123 867.00 | 154 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 125 253.00 | 138 115.00 | | 125 253.00 |
230 Autres produits | 12 791.00 | 15 131.00 | | 12 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 044.00 | 153 246.00 | | 138 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 047.00 | 54 883.00 | | 51 047.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -158.00 | 372.00 | | -158.00 |
242 Autres charges externes. | 56 561.00 | 55 717.00 | | 56 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 490.00 | | | 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 457.00 | 2 354.00 | | 3 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 949.00 | 46 740.00 | | 57 949.00 |
252 Charges sociales | 6 370.00 | 3 635.00 | | 6 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 205.00 | 9 799.00 | | 11 205.00 |
262 Autres charges | 104.00 | 2.00 | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 535.00 | 173 501.00 | | 186 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 491.00 | -20 255.00 | | -48 491.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 063.00 | 21 166.00 | | 50 063.00 |
294 Charges financières | 507.00 | 246.00 | | 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 21 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 065.00 | -20 335.00 | | 1 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 671.00 | | | 671.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 974.00 | | | 974.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 503.00 | | | 93 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58.00 | | | 58.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |