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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 297.00 | 32 620.00 | 24 677.00 | 57 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 396.00 | 39 645.00 | 15 750.00 | 55 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 693.00 | 72 265.00 | 40 427.00 | 112 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 058.00 | | 30 058.00 | 30 058.00 |
BZ Autres créances | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 669.00 | | 81 669.00 | 81 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 362.00 | 72 265.00 | 122 097.00 | 194 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 40 708.00 | 40 145.00 | | 40 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27.00 | 564.00 | | 27.00 |
DL TOTAL (I) | 58 336.00 | 58 308.00 | | 58 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 760.00 | 22 100.00 | | 12 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 748.00 | 18 091.00 | | 16 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 522.00 | 25 548.00 | | 33 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 761.00 | 66 477.00 | | 63 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 097.00 | 124 785.00 | | 122 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 001.00 | 53 791.00 | | 51 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
FG Production vendue services | 209 374.00 | | 209 374.00 | 209 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 727.00 | | 209 727.00 | 209 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 2 335.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 2 335.00 | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 821.00 | 2 335.00 | | -1 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 758.00 | 158 922.00 | | 219 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 731.00 | 158 358.00 | | 219 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27.00 | 564.00 | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 858.00 | | 7 780.00 | 125 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 945.00 | 112 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 945.00 | 112 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 858.00 | | 7 780.00 | 125 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 755.00 | 7 134.00 | 11 624.00 | 76 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 755.00 | 7 134.00 | 11 624.00 | 76 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UX Autres créances clients | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 684.00 | | | 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 874.00 | 40 874.00 | | 40 874.00 |
VW T.V.A. | 32 768.00 | 32 768.00 | | 32 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 761.00 | 63 761.00 | | 63 761.00 |