| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 460.00 | | 340 460.00 | 340 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 500.00 | 9 867.00 | 16 633.00 | 26 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 167.00 | 67 879.00 | 33 288.00 | 101 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 127.00 | 77 746.00 | 718 381.00 | 796 127.00 |
BT Marchandises | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BZ Autres créances | 54 149.00 | | 54 149.00 | 54 149.00 |
CF Disponibilités | 41 782.00 | | 41 782.00 | 41 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 565.00 | | 108 565.00 | 108 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 692.00 | 77 746.00 | 826 946.00 | 904 692.00 |
CU Autres participations | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 366 811.00 | 340 814.00 | | 366 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 722.00 | 25 997.00 | | 34 722.00 |
DL TOTAL (I) | 402 633.00 | 367 911.00 | | 402 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 741.00 | 16 138.00 | | 9 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 550.00 | 350 534.00 | | 297 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 700.00 | 41 939.00 | | 33 700.00 |
EA Autres dettes | 83 233.00 | 83 233.00 | | 83 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 313.00 | 491 933.00 | | 424 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 946.00 | 859 844.00 | | 826 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 313.00 | 491 933.00 | | 424 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 089.00 | | 30 089.00 | 30 089.00 |
FG Production vendue services | 517 742.00 | | 517 742.00 | 517 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 831.00 | | 547 831.00 | 547 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | | | 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 209.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 209.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271.00 | -209.00 | | 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 659.00 | 3 452.00 | | 6 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 658.00 | 583 271.00 | | 549 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 936.00 | 557 273.00 | | 514 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 722.00 | 25 997.00 | | 34 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 127.00 | | | 796 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 460.00 | | | 340 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 667.00 | | | 127 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 316.00 | 13 430.00 | | 64 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 316.00 | 13 430.00 | | 64 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 550.00 | 297 550.00 | | 297 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 233.00 | 83 233.00 | | 83 233.00 |
UX Autres créances clients | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VB T. V. A. | 54 149.00 | 54 149.00 | | 54 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 655.00 | 55 655.00 | | 55 655.00 |
VW T.V.A. | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 313.00 | 424 313.00 | | 424 313.00 |