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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 743.00 | 3 801.00 | 941.00 | 4 743.00 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 026.00 | 29 659.00 | 43 367.00 | 73 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 769.00 | 33 461.00 | 257 308.00 | 290 769.00 |
BT Marchandises | 29 740.00 | | 29 740.00 | 29 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BZ Autres créances | 32 347.00 | | 32 347.00 | 32 347.00 |
CF Disponibilités | 53 554.00 | | 53 554.00 | 53 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 393.00 | | 117 393.00 | 117 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 162.00 | 33 461.00 | 374 701.00 | 408 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 167 162.00 | 116 679.00 | | 167 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 525.00 | 50 484.00 | | 10 525.00 |
DL TOTAL (I) | 199 687.00 | 189 162.00 | | 199 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 772.00 | 107 980.00 | | 87 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 376.00 | 52 578.00 | | 50 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 037.00 | 21 155.00 | | 27 037.00 |
EA Autres dettes | | 7 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 014.00 | 198 505.00 | | 175 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 701.00 | 387 667.00 | | 374 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 014.00 | 110 733.00 | | 175 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 892.00 | | 367 892.00 | 367 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 892.00 | | 367 892.00 | 367 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457.00 | |
FQ Autres produits | | | -6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 491.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 12 986.00 | | 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 372.00 | 400 706.00 | | 368 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 847.00 | 350 223.00 | | 357 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 525.00 | 50 484.00 | | 10 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 176.00 | | 593.00 | 290 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 150.00 | | 593.00 | 217 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 026.00 | | | 73 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 970.00 | 10 491.00 | | 22 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 384.00 | 417.00 | | 3 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 585.00 | 10 074.00 | | 19 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 376.00 | 50 376.00 | | 50 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 884.00 | | | 884.00 |
VB T. V. A. | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 772.00 | 87 772.00 | | 87 772.00 |
VI Groupe et associés | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -20 208.00 | | | -20 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 894.00 | | | 19 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 099.00 | 34 099.00 | | 34 099.00 |
VW T.V.A. | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 014.00 | 175 014.00 | | 175 014.00 |