| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AN Terrains | 20 490.00 | 1 090.00 | 19 400.00 | 20 490.00 |
AP Constructions | 16 168.00 | 5 496.00 | 10 672.00 | 16 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 453.00 | 99 859.00 | 68 593.00 | 168 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 145.00 | 101 836.00 | 71 309.00 | 173 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 382 461.00 | 208 281.00 | 174 179.00 | 382 461.00 |
BT Marchandises | 46 589.00 | | 46 589.00 | 46 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 298.00 | | 439 298.00 | 439 298.00 |
BZ Autres créances | 45 298.00 | | 45 298.00 | 45 298.00 |
CF Disponibilités | 61 110.00 | | 61 110.00 | 61 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 427.00 | | 602 427.00 | 602 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 888.00 | 208 281.00 | 776 607.00 | 984 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
DH Report à nouveau | 278 836.00 | 214 845.00 | | 278 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 570.00 | 149 991.00 | | 160 570.00 |
DL TOTAL (I) | 463 796.00 | 389 226.00 | | 463 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 480.00 | 84 823.00 | | 62 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 366.00 | 138 170.00 | | 140 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 600.00 | 138 540.00 | | 107 600.00 |
EA Autres dettes | 2 058.00 | 8 107.00 | | 2 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 810.00 | 369 946.00 | | 312 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 607.00 | 759 172.00 | | 776 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 529.00 | 309 095.00 | | 275 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | 100.00 | | 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306.00 | | | 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 162 936.00 | | 2 162 936.00 | 2 162 936.00 |
FG Production vendue services | 42 526.00 | | 42 526.00 | 42 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 463.00 | | 2 205 463.00 | 2 205 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 856.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 317.00 | 13 889.00 | | 8 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 187.00 | 13 889.00 | | 10 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 187.00 | 17 836.00 | | 5 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 791.00 | 17 836.00 | | 6 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 395.00 | -3 947.00 | | 3 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 399.00 | 59 187.00 | | 62 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 435.00 | 1 767 226.00 | | 2 230 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 865.00 | 1 617 235.00 | | 2 069 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 570.00 | 149 991.00 | | 160 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 527.00 | | 72 482.00 | 312 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 604.00 | 3 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 548.00 | 382 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 944.00 | 378 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 068.00 | | 72 132.00 | 307 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 259.00 | | 350.00 | 4 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 425.00 | 54 856.00 | | 153 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 425.00 | 54 856.00 | | 153 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 366.00 | 140 366.00 | | 140 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
UP Prêts | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UX Autres créances clients | 439 298.00 | 439 298.00 | | 439 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VB T. V. A. | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 058.00 | 24 777.00 | 37 281.00 | 62 058.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 365.00 | | | 45 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 419.00 | 497 419.00 | | 497 419.00 |
VW T.V.A. | 34 940.00 | 34 940.00 | | 34 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 810.00 | 275 529.00 | 37 281.00 | 312 810.00 |