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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 642.00 | 3 303.00 | 1 340.00 | 4 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 872.00 | 27 952.00 | 5 921.00 | 33 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 630 516.00 | | 41 630 516.00 | 41 630 516.00 |
BZ Autres créances | 2 522 085.00 | | 2 522 085.00 | 2 522 085.00 |
CF Disponibilités | 471 043.00 | | 471 043.00 | 471 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 181.00 | | 23 181.00 | 23 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 646 825.00 | | 44 646 825.00 | 44 646 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 680 697.00 | 27 952.00 | 44 652 746.00 | 44 680 697.00 |
CU Autres participations | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 36 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 144.00 | 36 144.00 | | 36 144.00 |
DL TOTAL (I) | 102 789.00 | 90 789.00 | | 102 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 414.00 | 78 910.00 | | 438 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 918.00 | 103 859.00 | | 148 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 364.00 | 108 591.00 | | 156 364.00 |
EA Autres dettes | 43 806 260.00 | 23 846 959.00 | | 43 806 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 549 956.00 | 24 138 320.00 | | 44 549 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 652 746.00 | 24 229 109.00 | | 44 652 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 977 068.00 | 42 958 980.00 | 263 936 048.00 | 220 977 068.00 |
FG Production vendue services | 225 173.00 | | 225 173.00 | 225 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 202 241.00 | 42 958 980.00 | 264 161 221.00 | 221 202 241.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 161 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 244 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 161 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325 070.00 | 18 740.00 | | 325 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 070.00 | 18 740.00 | | 325 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325 070.00 | 18 740.00 | | 325 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 070.00 | 18 740.00 | | 325 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 490 028.00 | 179 531 036.00 | | 264 490 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 490 028.00 | 179 531 036.00 | | 264 490 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 879.00 | | 1 993.00 | 31 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 649.00 | | 1 993.00 | 2 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 298.00 | 654.00 | | 27 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 649.00 | 654.00 | | 2 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 918.00 | 148 918.00 | | 148 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 806 260.00 | 43 806 260.00 | | 43 806 260.00 |
UX Autres créances clients | 41 630 516.00 | 41 630 516.00 | | 41 630 516.00 |
VB T. V. A. | 1 870 629.00 | 1 870 629.00 | | 1 870 629.00 |
VC Groupe et associés | 599 429.00 | 599 429.00 | | 599 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 414.00 | 438 414.00 | | 438 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 028.00 | 52 028.00 | | 52 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 175 782.00 | 44 175 782.00 | | 44 175 782.00 |
VW T.V.A. | 156 364.00 | 156 364.00 | | 156 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 549 956.00 | 44 549 956.00 | | 44 549 956.00 |