| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 618 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 62 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 109 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 789 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 22 276 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 890 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 396 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 748 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 41 310 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 43 099 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 000.00 | 433 000.00 | | 433 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 860 000.00 | 3 860 000.00 | | 3 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 2 740 000.00 | 2 740 000.00 | | 2 740 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 309 000.00 | 4 500 000.00 | | 3 309 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -548 000.00 | -1 191 000.00 | | -548 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 838 000.00 | 10 385 000.00 | | 9 838 000.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 31 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 31 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 702 000.00 | 22 864 000.00 | | 26 702 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 364 000.00 | 9 109 000.00 | | 6 364 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 233 000.00 | 32 140 000.00 | | 33 233 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 099 000.00 | 42 556 000.00 | | 43 099 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 50 510 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 510 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 543 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 760 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 340 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 607 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 000.00 | |
GE Autres charges | | | 38 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 790 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 337 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 201 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 244 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017 000.00 | 35 000.00 | | 1 017 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017 000.00 | -35 000.00 | | -1 017 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -574 000.00 | -549 000.00 | | -574 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 300 000.00 | 43 389 000.00 | | 52 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 848 000.00 | 44 580 000.00 | | 52 848 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -548 000.00 | -1 191 000.00 | | -548 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 000.00 | 53 000.00 | | 397 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 000.00 | 53 000.00 | | 397 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 556 000.00 | 17 556 000.00 | | 17 556 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 304 000.00 | 5 304 000.00 | | 5 304 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 364 000.00 | 6 364 000.00 | | 6 364 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 005 000.00 | 2 005 000.00 | | 2 005 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 532 000.00 | 22 532 000.00 | | 22 532 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 170 000.00 | 29 380 000.00 | 1 790 000.00 | 31 170 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 237 000.00 | 29 237 000.00 | | 29 237 000.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6 633 000.00 | 4 843 000.00 | 1 790 000.00 | 6 633 000.00 |