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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
AH Fonds commercial | 815 291.00 | 26 462.00 | 788 829.00 | 815 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 773.00 | 1 455.00 | 3 318.00 | 4 773.00 |
AN Terrains | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
AP Constructions | 297 242.00 | 232 670.00 | 64 572.00 | 297 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 437 307.00 | 1 674 190.00 | 763 117.00 | 2 437 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 065.00 | 244 965.00 | 113 100.00 | 358 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 950 346.00 | 2 189 183.00 | 1 761 163.00 | 3 950 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150 435.00 | | 2 150 435.00 | 2 150 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 645.00 | | 150 645.00 | 150 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 688.00 | 3 681.00 | 1 077 007.00 | 1 080 688.00 |
BZ Autres créances | 272 023.00 | | 272 023.00 | 272 023.00 |
CF Disponibilités | 188 035.00 | | 188 035.00 | 188 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 857 421.00 | 3 681.00 | 3 853 740.00 | 3 857 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 807 767.00 | 2 192 864.00 | 5 614 903.00 | 7 807 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 108.00 | | | 117 108.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 245.00 | | | 132 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
DH Report à nouveau | -1 202 541.00 | | | -1 202 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -817 788.00 | | | -817 788.00 |
DL TOTAL (I) | -1 759 263.00 | | | -1 759 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 597 311.00 | | | 597 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 597 311.00 | | | 597 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 785 664.00 | | | 1 785 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193 578.00 | | | 1 193 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 682.00 | | | 32 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 555 630.00 | | | 3 555 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 607.00 | | | 176 607.00 |
EA Autres dettes | 32 687.00 | | | 32 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 776 855.00 | | | 6 776 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 614 903.00 | | | 5 614 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | | | 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 252.00 | | 323 252.00 | 323 252.00 |
FD Production vendue biens | 2 744 531.00 | 18 138.00 | 2 762 669.00 | 2 744 531.00 |
FG Production vendue services | 1 167 232.00 | 3 669.00 | 1 170 901.00 | 1 167 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 235 016.00 | 21 807.00 | 4 256 822.00 | 4 235 016.00 |
FM Production stockée | | | -55 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 212 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 103 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 494.00 | |
GE Autres charges | | | 48 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 991 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -778 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -810 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 45 398.00 | | | 45 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 053.00 | | | 34 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 590.00 | | | -7 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 239 322.00 | | | 4 239 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 057 110.00 | | | 5 057 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -817 788.00 | | | -817 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 767.00 | | | 28 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 832 453.00 | | 203 940.00 | 3 832 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 238.00 | 26 809.00 | 3 950 346.00 | 59 238.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 238.00 | 26 809.00 | 3 120 842.00 | 59 238.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 504.00 | | | 829 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 002 949.00 | | 203 940.00 | 3 002 949.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 59 238.00 | | | 59 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826 064.00 | 387 443.00 | 24 324.00 | 1 826 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 682.00 | 4 676.00 | | 32 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 793 382.00 | 382 768.00 | 24 324.00 | 1 793 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 536 817.00 | 60 494.00 | | 536 817.00 |
6T Sur comptes clients | 4 007.00 | | 326.00 | 4 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 007.00 | | 326.00 | 4 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 824.00 | 60 494.00 | 326.00 | 540 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 494.00 | 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 555 630.00 | 3 555 630.00 | | 3 555 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 497.00 | 78 497.00 | | 78 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 931.00 | 55 931.00 | | 55 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 687.00 | 32 687.00 | | 32 687.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 271.00 | 1 076 271.00 | | 1 076 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
VB T. V. A. | 247 493.00 | 247 493.00 | | 247 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 785 664.00 | 583 031.00 | 1 202 633.00 | 1 785 664.00 |
VI Groupe et associés | 1 193 578.00 | 1 193 578.00 | | 1 193 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 562.00 | | | 227 562.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 306.00 | 1 363 889.00 | 4 417.00 | 1 368 306.00 |
VW T.V.A. | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 744 167.00 | 5 541 534.00 | 1 202 633.00 | 6 744 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 642.00 | | | 46 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
ST Autres comptes | 2 407 916.00 | | | 2 407 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 677.00 | | | 222 677.00 |
YT Sous‐traitance | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 453 472.00 | | | 453 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 206.00 | | | 82 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 356.00 | | | 84 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 726 303.00 | | | 726 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 103 701.00 | | | 3 103 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |