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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 56 323.00 | 18 790.00 | 37 533.00 | 56 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 107.00 | 210 445.00 | 127 661.00 | 338 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 750.00 | 137 271.00 | 65 479.00 | 202 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 450.00 | 373 175.00 | 243 274.00 | 616 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BN En cours de production de biens | 43 706.00 | | 43 706.00 | 43 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 730.00 | 14 515.00 | 339 215.00 | 353 730.00 |
BZ Autres créances | 31 679.00 | | 31 679.00 | 31 679.00 |
CF Disponibilités | 669 134.00 | | 669 134.00 | 669 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 590.00 | 14 515.00 | 1 109 075.00 | 1 123 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 040.00 | 387 691.00 | 1 352 349.00 | 1 740 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 305 410.00 | | | 305 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 651.00 | | | 123 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
DL TOTAL (I) | 488 385.00 | | | 488 385.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 149.00 | | | 320 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 812.00 | | | 327 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 921.00 | | | 175 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 964.00 | | | 841 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 349.00 | | | 1 352 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 455.00 | | | 625 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
FG Production vendue services | 3 179 026.00 | | 3 179 026.00 | 3 179 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 179 938.00 | | 3 179 938.00 | 3 179 938.00 |
FM Production stockée | | | 16 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 216 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 057 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 658.00 | | | 38 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 223 784.00 | | | 3 223 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 100 132.00 | | | 3 100 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 651.00 | | | 123 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 308.00 | | 82 142.00 | 534 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 039.00 | | 82 142.00 | 515 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 575.00 | 68 602.00 | | 304 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 906.00 | 68 602.00 | | 297 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 18 000.00 | 5 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 18 000.00 | 5 000.00 | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 812.00 | 327 812.00 | | 327 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 921.00 | 175 921.00 | | 175 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 353 731.00 | 353 731.00 | | 353 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 204.00 | 101 696.00 | 216 508.00 | 318 204.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 496.00 | | | 76 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 500.00 | 396 900.00 | 7 600.00 | 404 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 964.00 | 625 456.00 | 216 508.00 | 841 964.00 |