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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 552 860.00 | | 552 860.00 | 552 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 487.00 | 33 003.00 | 19 484.00 | 52 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 789.00 | 77 103.00 | 581 686.00 | 658 789.00 |
BZ Autres créances | 113 604.00 | | 113 604.00 | 113 604.00 |
CF Disponibilités | 170 845.00 | | 170 845.00 | 170 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 449.00 | | 284 449.00 | 284 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 238.00 | 77 103.00 | 866 135.00 | 943 238.00 |
CU Autres participations | 44 268.00 | 44 100.00 | 168.00 | 44 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 521 397.00 | | | 521 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 785.00 | | | 141 785.00 |
DL TOTAL (I) | 673 182.00 | | | 673 182.00 |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 734.00 | | | 37 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 919.00 | | | 88 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 074.00 | | | 31 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 451.00 | | | 174 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 133.00 | | | 866 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 941.00 | | 450 941.00 | 450 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 941.00 | | 450 941.00 | 450 941.00 |
FN Production immobilisée | | | -55.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 970.00 | | | 33 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 983 970.00 | | | 983 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 711 954.00 | | | 711 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731 072.00 | | | 731 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -572.00 | | | -572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 094.00 | | | 1 450 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 309.00 | | | 1 308 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 785.00 | | | 141 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 811.00 | | 20 621.00 | 1 866 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 399.00 | 44 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 228 643.00 | 658 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 150 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 352 250.00 | 552 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 714 994.00 | 61 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 110.00 | | | 905 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 461.00 | | 20 580.00 | 755 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 240.00 | | 41.00 | 56 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 310.00 | 8 093.00 | 480 400.00 | 505 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 310.00 | 8 093.00 | 330 400.00 | 355 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 000.00 | 100.00 | | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | 18 600.00 | | 44 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 074.00 | | | 31 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475.00 | | | 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VB T. V. A. | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 733.00 | | | 37 733.00 |
VI Groupe et associés | 88 919.00 | | | 88 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 912.00 | | | 90 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 987.00 | 67 487.00 | 38 500.00 | 105 987.00 |
VW T.V.A. | 888.00 | | | 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 540.00 | | | 163 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 713.00 | | | 72 713.00 |
ST Autres comptes | 64 286.00 | | | 64 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 587.00 | | | 38 587.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
YT Sous‐traitance | -331.00 | | | -331.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 813.00 | | | 50 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 255.00 | | | 175 255.00 |