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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 894.00 | 12 588.00 | 36 306.00 | 48 894.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 894.00 | 12 588.00 | 37 306.00 | 49 894.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
072 Créances – Autres | 28 206.00 | | 28 206.00 | 28 206.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
084 Disponibilités | 41 784.00 | | 41 784.00 | 41 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 024.00 | | 94 024.00 | 94 024.00 |
110 Total général Actif | 143 918.00 | 12 588.00 | 131 330.00 | 143 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 735.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 694.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 114.00 | 193 816.00 | | 189 114.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 616.00 | 193 828.00 | | 190 616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 272.00 | 64 368.00 | | 59 272.00 |
242 Autres charges externes. | 45 850.00 | 52 116.00 | | 45 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 252.00 | | | 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 500.00 | 4 542.00 | | 5 500.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 700.00 | 39 788.00 | | 38 700.00 |
252 Charges sociales | 22 269.00 | 21 648.00 | | 22 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 600.00 | 2 317.00 | | 7 600.00 |
262 Autres charges | 513.00 | 20.00 | | 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 704.00 | 184 799.00 | | 179 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 913.00 | 9 030.00 | | 10 913.00 |
280 Produits financiers | 113.00 | 1 267.00 | | 113.00 |
290 Produits exceptionnels | 51.00 | | | 51.00 |
294 Charges financières | 910.00 | 664.00 | | 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 167.00 | 9 634.00 | | 10 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 103.00 | | | 34 103.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 694.00 | | | 36 694.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 140.00 | | | 19 140.00 |