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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 017.00 | 8 177.00 | 36 840.00 | 45 017.00 |
AH Fonds commercial | 50 046.00 | | 50 046.00 | 50 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 133.00 | 3 895.00 | 6 238.00 | 10 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 482.00 | 12 395.00 | 87.00 | 12 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 938.00 | 24 467.00 | 96 471.00 | 120 938.00 |
BT Marchandises | 246 372.00 | | 246 372.00 | 246 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 075.00 | 7 159.00 | 377 916.00 | 385 075.00 |
BZ Autres créances | 54 941.00 | | 54 941.00 | 54 941.00 |
CF Disponibilités | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 391.00 | 7 159.00 | 689 232.00 | 696 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 328.00 | 31 625.00 | 785 703.00 | 817 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 880.00 | 125 280.00 | | 141 880.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | 96.00 | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 907.00 | 46 578.00 | | 38 907.00 |
DL TOTAL (I) | 191 861.00 | 182 955.00 | | 191 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 150.00 | 81 508.00 | | 85 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 443.00 | 41 194.00 | | 51 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 404.00 | 261 033.00 | | 393 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 737.00 | 63 520.00 | | 63 737.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 842.00 | 447 361.00 | | 593 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 703.00 | 630 316.00 | | 785 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 443.00 | | | 51 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 773 528.00 | | 1 773 528.00 | 1 773 528.00 |
FG Production vendue services | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 148.00 | | 1 774 148.00 | 1 774 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 062 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 193.00 | | | -2 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 205.00 | 3 505.00 | | 11 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 153.00 | 1 662 836.00 | | 1 774 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 246.00 | 1 616 258.00 | | 1 735 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 907.00 | 46 578.00 | | 38 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 058.00 | | 31 880.00 | 89 058.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 058.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 427.00 | | 27 635.00 | 67 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 370.00 | | 4 245.00 | 18 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 128.00 | 8 339.00 | | 16 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 132.00 | 7 044.00 | | 1 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 995.00 | 1 295.00 | | 14 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 404.00 | 393 404.00 | | 393 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
UX Autres créances clients | 375 975.00 | 375 975.00 | | 375 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
VB T. V. A. | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
VC Groupe et associés | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 415.00 | 22 664.00 | 50 751.00 | 73 415.00 |
VI Groupe et associés | 48 126.00 | 48 126.00 | | 48 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 715.00 | | | 28 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 187.00 | 431 977.00 | 12 210.00 | 444 187.00 |
VW T.V.A. | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 842.00 | 543 091.00 | 50 751.00 | 593 842.00 |