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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 650.00 | 11 340.00 | 13 310.00 | 24 650.00 |
040 Immobilisations financières | 21 233.00 | | 21 233.00 | 21 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 883.00 | 11 340.00 | 94 543.00 | 105 883.00 |
060 Stock marchandises | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
072 Créances – Autres | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
084 Disponibilités | 17 631.00 | | 17 631.00 | 17 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 143.00 | | 61 143.00 | 61 143.00 |
110 Total général Actif | 167 026.00 | 11 340.00 | 155 686.00 | 167 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 550.00 | | | 196 550.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 489.00 | | | 88 489.00 |
230 Autres produits | 665.00 | | | 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 704.00 | | | 285 704.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 502.00 | | | 160 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 894.00 | | | 894.00 |
242 Autres charges externes. | 50 195.00 | | | 50 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 219.00 | | | 33 219.00 |
252 Charges sociales | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 548.00 | | | 261 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
280 Produits financiers | | 258.00 | | |
294 Charges financières | 665.00 | | | 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 515.00 | 992.00 | | 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 892.00 | | | 90 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 162.00 | | | 30 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 900.00 | | | 28 900.00 |