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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 878.00 | 4 422.00 | 1 456.00 | 5 878.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 186.00 | 480.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 204.00 | 13 287.00 | 7 917.00 | 21 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 747.00 | 17 895.00 | 9 853.00 | 27 747.00 |
BT Marchandises | 294 256.00 | 30 000.00 | 264 256.00 | 294 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 123.00 | 177 191.00 | 354 931.00 | 532 123.00 |
BZ Autres créances | 62 521.00 | | 62 521.00 | 62 521.00 |
CF Disponibilités | 31 367.00 | | 31 367.00 | 31 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 559.00 | 207 191.00 | 716 367.00 | 923 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 306.00 | 225 086.00 | 726 220.00 | 951 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 241 710.00 | | | 241 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 233 457.00 | 259 620.00 | | 233 457.00 |
DH Report à nouveau | 43 330.00 | 43 330.00 | | 43 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 834.00 | -26 163.00 | | -306 834.00 |
DL TOTAL (I) | 82 953.00 | 329 787.00 | | 82 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 839.00 | 100 862.00 | | 56 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 923.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 244.00 | 151 318.00 | | 268 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 517.00 | 163 844.00 | | 195 517.00 |
EA Autres dettes | 122 667.00 | 60 294.00 | | 122 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 267.00 | 554 241.00 | | 643 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 220.00 | 884 028.00 | | 726 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 591.00 | 554 241.00 | | 564 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 570.00 | 30 886.00 | | 8 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 197.00 | | 6 120.00 | 40 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 570.00 | 27 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 570.00 | 21 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 378.00 | | 1 500.00 | 4 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 819.00 | | 4 620.00 | 35 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 693.00 | 2 599.00 | 12 397.00 | 27 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 378.00 | 44.00 | | 4 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 315.00 | 2 555.00 | 12 397.00 | 23 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 257.00 | 30 000.00 | 71 257.00 | 71 257.00 |
6T Sur comptes clients | 7 191.00 | 170 000.00 | | 7 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 448.00 | 200 000.00 | 71 257.00 | 78 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 448.00 | 200 000.00 | 71 257.00 | 78 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | 71 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 244.00 | 268 244.00 | | 268 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 667.00 | 122 667.00 | | 122 667.00 |
UX Autres créances clients | 523 768.00 | | | 523 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
VB T. V. A. | 30 829.00 | | | 30 829.00 |
VC Groupe et associés | 137.00 | | | 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 208.00 | 22 032.00 | 26 176.00 | 48 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 959.00 | 108 459.00 | 52 500.00 | 160 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 955.00 | | | 26 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 635.00 | 355 925.00 | 241 710.00 | 597 635.00 |
VW T.V.A. | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 267.00 | 564 591.00 | 78 676.00 | 643 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |