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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AH Fonds commercial | 2 093 164.00 | | 2 093 164.00 | 2 093 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 452.00 | 10 692.00 | 760.00 | 11 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 780.00 | 23 685.00 | 3 095.00 | 26 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 371.00 | 35 287.00 | 2 098 084.00 | 2 133 371.00 |
BT Marchandises | 255 536.00 | | 255 536.00 | 255 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 079.00 | | 21 079.00 | 21 079.00 |
BZ Autres créances | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CF Disponibilités | 96 254.00 | | 96 254.00 | 96 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 788.00 | | 395 788.00 | 395 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 159.00 | 35 287.00 | 2 493 872.00 | 2 529 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 011 298.00 | 870 664.00 | | 1 011 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 244.00 | 140 634.00 | | 141 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 542.00 | 1 077 298.00 | | 1 218 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 770.00 | 721 648.00 | | 559 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 706.00 | 439 453.00 | | 448 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 082.00 | 204 130.00 | | 195 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 664.00 | 64 131.00 | | 71 664.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 330.00 | 1 429 362.00 | | 1 275 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 872.00 | 2 506 659.00 | | 2 493 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 486.00 | 499 909.00 | | 495 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 371.00 | | | 2 133 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 133 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 094 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 094 074.00 | | | 2 094 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 232.00 | | | 38 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 281.00 | 3 006.00 | | 32 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 371.00 | 3 006.00 | | 31 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 898.00 | 1 698.00 | | 340 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 082.00 | 145 400.00 | | 195 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 737.00 | 37 737.00 | | 37 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
UX Autres créances clients | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
VB T. V. A. | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 770.00 | 168 809.00 | 390 962.00 | 559 770.00 |
VI Groupe et associés | 107 809.00 | 107 809.00 | | 107 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 877.00 | | | 161 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 599.00 | 43 824.00 | 775.00 | 44 599.00 |
VW T.V.A. | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 330.00 | 495 486.00 | 390 962.00 | 1 275 330.00 |