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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 392.00 | 12 016.00 | 376.00 | 12 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 047 475.00 | 760 052.00 | 287 423.00 | 1 047 475.00 |
040 Immobilisations financières | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 072 679.00 | 772 068.00 | 300 611.00 | 1 072 679.00 |
060 Stock marchandises | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 495.00 | | 79 495.00 | 79 495.00 |
072 Créances – Autres | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
084 Disponibilités | 611 669.00 | | 611 669.00 | 611 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 703 749.00 | | 703 749.00 | 703 749.00 |
110 Total général Actif | 1 776 428.00 | 772 068.00 | 1 004 360.00 | 1 776 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 267 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 400 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 403 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 464 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 603 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 004 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 040.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 984.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 085 523.00 | | | 1 085 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 242.00 | | | 35 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |