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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 198 033.00 | 87 716.00 | 110 316.00 | 198 033.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 393.00 | 87 716.00 | 110 676.00 | 198 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
BZ Autres créances | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CF Disponibilités | 41 592.00 | | 41 592.00 | 41 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 175.00 | | 64 175.00 | 64 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 567.00 | 87 716.00 | 174 851.00 | 262 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 241.00 | 84 963.00 | | 95 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 820.00 | 10 278.00 | | 8 820.00 |
DL TOTAL (I) | 108 461.00 | 99 641.00 | | 108 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 894.00 | 37 458.00 | | 37 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866.00 | 439.00 | | 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 556.00 | 1 814.00 | | 1 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 390.00 | 39 711.00 | | 66 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 851.00 | 139 352.00 | | 174 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 257.00 | 39 711.00 | | 46 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 630.00 | | 26 630.00 | 26 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 630.00 | | 26 630.00 | 26 630.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | 1 814.00 | | 1 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 755.00 | 27 043.00 | | 26 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 935.00 | 16 764.00 | | 17 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 820.00 | 10 278.00 | | 8 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 033.00 | | 43 488.00 | 156 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 128.00 | 198 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 128.00 | 198 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 033.00 | | 43 128.00 | 156 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 166.00 | 9 551.00 | | 78 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 166.00 | 9 551.00 | | 78 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VB T. V. A. | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 073.00 | 5 940.00 | 20 133.00 | 26 073.00 |
VI Groupe et associés | 37 894.00 | 37 894.00 | | 37 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 390.00 | 46 257.00 | 20 133.00 | 66 390.00 |