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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 122.00 | 105 101.00 | 1 021.00 | 106 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 188.00 | 393 547.00 | 104 641.00 | 498 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 976.00 | | 55 976.00 | 55 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 287.00 | 498 648.00 | 401 638.00 | 900 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BT Marchandises | 90 361.00 | | 90 361.00 | 90 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BZ Autres créances | 52 779.00 | | 52 779.00 | 52 779.00 |
CF Disponibilités | 38 405.00 | | 38 405.00 | 38 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 039.00 | | 186 039.00 | 186 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 325.00 | 498 648.00 | 587 677.00 | 1 086 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 976.00 | | | 55 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 241 661.00 | 240 515.00 | | 241 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 362.00 | 1 146.00 | | 38 362.00 |
DL TOTAL (I) | 288 823.00 | 250 461.00 | | 288 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 388.00 | 242 116.00 | | 156 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 625.00 | 26 504.00 | | 35 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 745.00 | 118 844.00 | | 77 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 812.00 | 34 221.00 | | 28 812.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 314.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 854.00 | 421 999.00 | | 298 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 677.00 | 672 460.00 | | 587 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 877 404.00 | | 1 877 404.00 | 1 877 404.00 |
FG Production vendue services | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 151.00 | | 1 881 151.00 | 1 881 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 312 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 631.00 | |
GE Autres charges | | | 3 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 30 090.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 30 090.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -30 090.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | 3 298.00 | | 2 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 478.00 | 2 022 110.00 | | 1 890 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 116.00 | 2 020 964.00 | | 1 852 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 362.00 | 1 146.00 | | 38 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 261.00 | | 3 026.00 | 897 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 754.00 | | 556.00 | 603 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 507.00 | | 2 469.00 | 53 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 017.00 | 50 631.00 | | 448 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 017.00 | 50 631.00 | | 448 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 745.00 | 77 745.00 | | 77 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 976.00 | 55 976.00 | | 55 976.00 |
UX Autres créances clients | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VB T. V. A. | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 388.00 | 86 799.00 | 69 589.00 | 156 388.00 |
VI Groupe et associés | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 127.00 | 41 127.00 | | 41 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 600.00 | 112 600.00 | | 112 600.00 |
VW T.V.A. | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 854.00 | 229 265.00 | 69 589.00 | 298 854.00 |