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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 908.00 | 1 830.00 | 3 078.00 | 4 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 523.00 | 1 793.00 | 1 730.00 | 3 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 200.00 | 18 634.00 | 8 566.00 | 27 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 171.00 | 61 670.00 | 64 501.00 | 126 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 582.00 | | 104 582.00 | 104 582.00 |
BZ Autres créances | 45 940.00 | | 45 940.00 | 45 940.00 |
CF Disponibilités | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 238.00 | | 169 238.00 | 169 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 353.00 | 61 670.00 | 234 683.00 | 296 353.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 88 944.00 | 38 309.00 | 50 635.00 | 88 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 16 476.00 | 24 705.00 | | 16 476.00 |
DH Report à nouveau | | -83 524.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 918.00 | 75 295.00 | | -137 918.00 |
DL TOTAL (I) | -80 192.00 | 57 726.00 | | -80 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 282.00 | 231 445.00 | | 155 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 617.00 | 23 695.00 | | 15 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 226.00 | 197 098.00 | | 102 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 060.00 | 84 401.00 | | 37 060.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 435.00 | 3 375.00 | | 4 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 874.00 | 540 014.00 | | 314 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 683.00 | 597 740.00 | | 234 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 012.00 | 525 607.00 | | 304 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 481.00 | 212 483.00 | | 16 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 970.00 | | 12 013.00 | 137 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 563.00 | | 10 484.00 | 79 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 811.00 | 126 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 811.00 | 30 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 006.00 | | 1 529.00 | 53 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493.00 | | | 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 440.00 | 28 584.00 | 3 353.00 | 36 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 996.00 | 19 417.00 | | 19 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | 1 166.00 | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 779.00 | 8 001.00 | 3 353.00 | 15 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 226.00 | 102 226.00 | | 102 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 104 582.00 | 104 582.00 | | 104 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VB T. V. A. | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 800.00 | 127 938.00 | 10 862.00 | 138 800.00 |
VI Groupe et associés | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 932.00 | 26 932.00 | | 26 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 609.00 | 151 294.00 | 315.00 | 151 609.00 |
VW T.V.A. | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 874.00 | 304 012.00 | 10 862.00 | 314 874.00 |