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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 310.00 | 5 417.00 | 4 893.00 | 10 310.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 782 160.00 | 174 633.00 | 607 527.00 | 782 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 573.00 | 140 796.00 | 92 777.00 | 233 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 982.00 | 57 657.00 | 27 325.00 | 84 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 352 851.00 | | 2 352 851.00 | 2 352 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 845 221.00 | 507 070.00 | 3 338 151.00 | 3 845 221.00 |
BT Marchandises | 108 250.00 | | 108 250.00 | 108 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 073.00 | 15 845.00 | 330 229.00 | 346 073.00 |
BZ Autres créances | 52 249.00 | | 52 249.00 | 52 249.00 |
CF Disponibilités | 36 768.00 | | 36 768.00 | 36 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 433.00 | | 84 433.00 | 84 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 773.00 | 15 845.00 | 611 928.00 | 627 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 472 994.00 | 522 915.00 | 3 950 079.00 | 4 472 994.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 185 345.00 | 128 568.00 | 56 778.00 | 185 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 760.00 | 240 829.00 | | 310 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 005 895.00 | 485 834.00 | | 2 005 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
DH Report à nouveau | -2 115 009.00 | -1 218 651.00 | | -2 115 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -602 665.00 | -896 359.00 | | -602 665.00 |
DL TOTAL (I) | -400 326.00 | -1 387 654.00 | | -400 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 522.00 | 861 115.00 | | 773 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455 670.00 | 1 813 112.00 | | 1 455 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 327.00 | 418 472.00 | | 691 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 792.00 | 569 086.00 | | 853 792.00 |
EA Autres dettes | 507 595.00 | 324 185.00 | | 507 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 285 405.00 | 3 985 971.00 | | 4 285 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 950 079.00 | 2 598 317.00 | | 3 950 079.00 |