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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 249.00 | 15 649.00 | 31 600.00 | 47 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 117.00 | 85 149.00 | 55 968.00 | 141 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 035.00 | 24 085.00 | 11 950.00 | 36 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 995.00 | 686 549.00 | 687 446.00 | 1 373 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 585.00 | | 36 585.00 | 36 585.00 |
BT Marchandises | 70 697.00 | | 70 697.00 | 70 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 080.00 | | 117 080.00 | 117 080.00 |
BZ Autres créances | 233 121.00 | 34 332.00 | 198 789.00 | 233 121.00 |
CF Disponibilités | 126 892.00 | | 126 892.00 | 126 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 070.00 | 34 332.00 | 556 738.00 | 591 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 065.00 | 720 881.00 | 1 244 184.00 | 1 965 065.00 |
CU Autres participations | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 147 174.00 | 561 666.00 | 585 508.00 | 1 147 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 060.00 | | | 238 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657 705.00 | | | 657 705.00 |
DH Report à nouveau | -132 912.00 | | | -132 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
DL TOTAL (I) | 774 820.00 | | | 774 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 754.00 | | | 147 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 532.00 | | | 130 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 419.00 | | | 73 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 701.00 | | | 73 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 959.00 | | | 43 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 365.00 | | | 469 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 185.00 | | | 1 244 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 438.00 | | | 351 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 809.00 | | | 66 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 511.00 | | 243 511.00 | 243 511.00 |
FG Production vendue services | 390 688.00 | | 390 688.00 | 390 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 199.00 | | 634 199.00 | 634 199.00 |
FM Production stockée | | | 7 585.00 | |
FN Production immobilisée | | | 217 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -42 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 979.00 | |
GE Autres charges | | | 101 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 004.00 | | | 45 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 917.00 | | | 34 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 165.00 | | | -105 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 790.00 | | | 911 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 823.00 | | | 899 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 514.00 | | 222 838.00 | 1 182 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 929 886.00 | | 217 288.00 | 929 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 958.00 | 2 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 358.00 | 1 373 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 147 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 400.00 | 177 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 699.00 | | 5 550.00 | 41 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 551.00 | | | 197 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 011.00 | 222 979.00 | 18 442.00 | 482 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 375 689.00 | 185 977.00 | | 375 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 894.00 | 755.00 | | 14 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 428.00 | 36 247.00 | 18 442.00 | 91 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 321.00 | | 46 321.00 | 46 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 200.00 | 23 132.00 | | 11 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 521.00 | 23 132.00 | 46 321.00 | 57 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 521.00 | 23 132.00 | 46 321.00 | 57 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 321.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 419.00 | 73 419.00 | | 73 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 426.00 | 44 426.00 | | 44 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 959.00 | 43 959.00 | | 43 959.00 |
UX Autres créances clients | 76 240.00 | | | 76 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 840.00 | | | 40 840.00 |
VB T. V. A. | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
VC Groupe et associés | 34 332.00 | | | 34 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 809.00 | | 66 809.00 | 66 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 945.00 | 29 828.00 | 51 117.00 | 80 945.00 |
VI Groupe et associés | 130 532.00 | 130 532.00 | | 130 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 069.00 | | | 45 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 030.00 | | | 108 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 701.00 | | | 81 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 896.00 | 356 896.00 | | 356 896.00 |
VW T.V.A. | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 364.00 | 351 438.00 | 117 926.00 | 469 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
ST Autres comptes | 59 168.00 | | | 59 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 953.00 | | | 36 953.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 442.00 | | | 73 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 053.00 | | | 51 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 380.00 | | | 132 380.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |