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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 819.00 | 2 466.00 | 353.00 | 2 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 549.00 | 5 696.00 | 4 853.00 | 10 549.00 |
BT Marchandises | 49 964.00 | | 49 964.00 | 49 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
BZ Autres créances | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CF Disponibilités | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 943.00 | | 72 943.00 | 72 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 492.00 | 5 696.00 | 77 796.00 | 83 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 18 295.00 | 5 375.00 | | 18 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 040.00 | 12 922.00 | | 8 040.00 |
DL TOTAL (I) | 36 238.00 | 28 198.00 | | 36 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 1 965.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 529.00 | 9 698.00 | | 6 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 473.00 | 11 408.00 | | 21 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 353.00 | 5 734.00 | | 9 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 335.00 | 2 817.00 | | 2 335.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 9.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 557.00 | 31 631.00 | | 41 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 796.00 | 59 829.00 | | 77 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 999.00 | | 154 999.00 | 154 999.00 |
FG Production vendue services | 51 689.00 | | 51 689.00 | 51 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 687.00 | | 206 687.00 | 206 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 984.00 | | | 984.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 005.00 | 970.00 | | 1 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 127.00 | 309.00 | | 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | 32.00 | | 1 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 326.00 | 161 615.00 | | 210 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 286.00 | 148 693.00 | | 202 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 040.00 | 12 922.00 | | 8 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 414.00 | 282.00 | | 5 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 414.00 | 282.00 | | 5 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VW T.V.A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | 90.00 | | 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 845.00 | 3 746.00 | | 4 845.00 |
ST Autres comptes | 25 121.00 | 18 816.00 | | 25 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 682.00 | 18 646.00 | | 19 682.00 |
YT Sous‐traitance | 21 927.00 | 20 330.00 | | 21 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 586.00 | 1 669.00 | | 1 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 792.00 | 1 759.00 | | 1 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 790.00 | | | 38 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 576.00 | 61 539.00 | | 71 576.00 |