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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
AN Terrains | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
AP Constructions | 986 031.00 | 11 185.00 | 974 846.00 | 986 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 856.00 | 6 502.00 | 244 354.00 | 250 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 565.00 | 6 484.00 | 81.00 | 6 565.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 802.00 | 24 171.00 | 1 772 631.00 | 1 796 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BZ Autres créances | 916 150.00 | | 916 150.00 | 916 150.00 |
CF Disponibilités | 21 773.00 | | 21 773.00 | 21 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 943 863.00 | | 943 863.00 | 943 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 665.00 | 24 171.00 | 2 716 494.00 | 2 740 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CU Autres participations | 281 305.00 | | 281 305.00 | 281 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 750 000.00 | | 1 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 001.00 | 75 001.00 | | 75 001.00 |
DH Report à nouveau | 382 288.00 | 323 266.00 | | 382 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 243.00 | 59 020.00 | | -29 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 045.00 | 1 207 289.00 | | 1 438 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 208.00 | 11.00 | | 1 093 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 018.00 | 147 383.00 | | 152 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 948.00 | 12 744.00 | | 8 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 275.00 | 17 204.00 | | 24 275.00 |
EA Autres dettes | | 1 000 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 278 449.00 | 1 177 343.00 | | 1 278 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 494.00 | 2 384 632.00 | | 2 716 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 842.00 | 1 177 343.00 | | 244 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 042.00 | | 114 042.00 | 114 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 042.00 | | 114 042.00 | 114 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 196.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -119.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 375.00 | 4 833.00 | | 9 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 061.00 | 213 707.00 | | 138 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 305.00 | 154 686.00 | | 167 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 243.00 | 59 020.00 | | -29 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 670.00 | | 1 766 087.00 | 27 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5.00 | | 1 793 757.00 | 5.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 512 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 565.00 | | 1 505 887.00 | 6 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 105.00 | | 260 200.00 | 21 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 975.00 | 18 196.00 | | 5 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 975.00 | 18 196.00 | | 5 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VC Groupe et associés | 911 467.00 | 911 467.00 | | 911 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093 208.00 | 59 601.00 | 403 094.00 | 1 093 208.00 |
VI Groupe et associés | 152 018.00 | 152 018.00 | | 152 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125 150.00 | | | 1 125 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 942.00 | | | 31 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 890.00 | 924 890.00 | | 924 890.00 |
VW T.V.A. | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 449.00 | 244 842.00 | 403 094.00 | 1 278 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |