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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 245.00 | | 78 245.00 | 78 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 700.00 | 3 425.00 | 78 275.00 | 81 700.00 |
060 Stock marchandises | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 670.00 | 662.00 | 15 008.00 | 15 670.00 |
072 Créances – Autres | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
084 Disponibilités | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 260.00 | 662.00 | 18 598.00 | 19 260.00 |
110 Total général Actif | 100 961.00 | 4 087.00 | 96 874.00 | 100 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 874.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 415.00 | | | 36 415.00 |
222 Production stockée | -7 172.00 | | | -7 172.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 691.00 | | | 68 691.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
242 Autres charges externes. | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 516.00 | | | 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 887.00 | | | 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
252 Charges sociales | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 735.00 | | | 68 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44.00 | | | -44.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | -286.00 | | | -286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 700.00 | | | 81 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 626.00 | | | 8 626.00 |