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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 674.00 | 49 251.00 | 4 423.00 | 53 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 769.00 | 49 251.00 | 39 518.00 | 88 769.00 |
BT Marchandises | 51 364.00 | | 51 364.00 | 51 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 551.00 | | 18 551.00 | 18 551.00 |
BZ Autres créances | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CF Disponibilités | 90 524.00 | | 90 524.00 | 90 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 313.00 | | 166 313.00 | 166 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 082.00 | 49 251.00 | 205 831.00 | 255 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 122 613.00 | 117 005.00 | | 122 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 078.00 | 5 608.00 | | 2 078.00 |
DL TOTAL (I) | 134 591.00 | 132 513.00 | | 134 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 154.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 501.00 | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 578.00 | 3 327.00 | | 3 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 004.00 | 62 916.00 | | 61 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 436.00 | 5 173.00 | | 6 436.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 240.00 | 72 092.00 | | 71 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 831.00 | 204 605.00 | | 205 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 154.00 | | 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 785.00 | | 354 785.00 | 354 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 785.00 | | 354 785.00 | 354 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 050.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 346.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 780.00 | | 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 800.00 | 339 997.00 | | 356 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 722.00 | 334 389.00 | | 354 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 078.00 | 5 608.00 | | 2 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 487.00 | | 4 282.00 | 84 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 392.00 | | 4 282.00 | 49 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 201.00 | 3 050.00 | | 46 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 201.00 | 3 050.00 | | 46 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 004.00 | 61 004.00 | | 61 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
UX Autres créances clients | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
VB T. V. A. | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 021.00 | 27 021.00 | | 27 021.00 |
VW T.V.A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 662.00 | 67 662.00 | | 67 662.00 |