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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 1 033.00 | 2 466.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 450.00 | 4 193.00 | 7 257.00 | 11 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 759.00 | | 148 759.00 | 148 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 928.00 | 8 834.00 | 196 094.00 | 204 928.00 |
BT Marchandises | 84 116.00 | | 84 116.00 | 84 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 422.00 | | 28 422.00 | 28 422.00 |
BZ Autres créances | 17 407.00 | | 17 407.00 | 17 407.00 |
CF Disponibilités | 305 567.00 | | 305 567.00 | 305 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 333.00 | | 437 333.00 | 437 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 262.00 | 8 834.00 | 633 428.00 | 642 262.00 |
CU Autres participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 388.00 | | | 150 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 246.00 | 75 514.00 | | 95 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 051.00 | 19 732.00 | | 43 051.00 |
DL TOTAL (I) | 299 685.00 | 106 246.00 | | 299 685.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 842.00 | 70 355.00 | | 197 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 847.00 | 1 436.00 | | 101 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 952.00 | 12 022.00 | | 16 952.00 |
EA Autres dettes | 17 099.00 | 417.00 | | 17 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 741.00 | 84 231.00 | | 333 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 428.00 | 190 477.00 | | 633 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 469.00 | 37 138.00 | | 170 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 395.00 | | 104 209.00 | 101 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676.00 | 204 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 676.00 | 14 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 417.00 | | 3 209.00 | 12 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 371.00 | | 101 000.00 | 85 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 563.00 | 1 948.00 | 676.00 | 7 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 956.00 | 1 948.00 | 676.00 | 3 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 847.00 | 101 847.00 | | 101 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 760.00 | 148 760.00 | | 148 760.00 |
UX Autres créances clients | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
VB T. V. A. | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
VC Groupe et associés | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 094.00 | 33 822.00 | 69 945.00 | 197 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 640.00 | | | 640.00 |
VP Divers | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 916.00 | 194 916.00 | | 194 916.00 |
VW T.V.A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 742.00 | 170 470.00 | 69 945.00 | 333 742.00 |