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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 115.00 | 5 389.00 | 725.00 | 6 115.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 914.00 | 31 643.00 | 270.00 | 31 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 224.00 | 56 937.00 | 5 286.00 | 62 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 111.00 | 93 970.00 | 64 141.00 | 158 111.00 |
BP En cours de production de services | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
BT Marchandises | 236 430.00 | | 236 430.00 | 236 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 242.00 | | 25 242.00 | 25 242.00 |
BZ Autres créances | 32 821.00 | | 32 821.00 | 32 821.00 |
CF Disponibilités | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 182.00 | | 311 182.00 | 311 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 294.00 | 93 970.00 | 375 323.00 | 469 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DG Autres réserves | | 2 409.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 575.00 | | | -16 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 840.00 | -18 985.00 | | -9 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 635.00 | 5 453.00 | | 3 635.00 |
DL TOTAL (I) | 36 068.00 | 47 727.00 | | 36 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 969.00 | 19 238.00 | | 29 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 247.00 | | 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 915.00 | 51 631.00 | | 63 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 494.00 | 157 633.00 | | 165 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 719.00 | 61 336.00 | | 79 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 255.00 | 290 086.00 | | 339 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 323.00 | 337 814.00 | | 375 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 339.00 | 238 455.00 | | 275 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 969.00 | 17 489.00 | | 29 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 611.00 | | 6 400.00 | 157 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 900.00 | 7 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 158 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 615.00 | | 500.00 | 55 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 138.00 | | | 94 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 858.00 | | 5 900.00 | 7 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 536.00 | 5 433.00 | | 88 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 166.00 | 223.00 | | 5 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 370.00 | 5 209.00 | | 83 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 494.00 | 165 494.00 | | 165 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 556.00 | 69 556.00 | | 69 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
UX Autres créances clients | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 250.00 | 66 250.00 | | 66 250.00 |
VW T.V.A. | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 339.00 | 275 339.00 | | 275 339.00 |