| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 237.00 | | 53 237.00 | 53 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 287.00 | 25 590.00 | 53 697.00 | 79 287.00 |
BT Marchandises | 245 817.00 | 36 040.00 | 209 777.00 | 245 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 557.00 | | 192 557.00 | 192 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 156.00 | 3 892.00 | 133 263.00 | 137 156.00 |
BZ Autres créances | 39 835.00 | | 39 835.00 | 39 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 648 881.00 | | 648 881.00 | 648 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 723.00 | 39 932.00 | 1 324 790.00 | 1 364 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 011.00 | 65 523.00 | 1 378 488.00 | 1 444 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 484 794.00 | | | 484 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 644.00 | | | 396 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 938.00 | | | 1 106 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 495.00 | | | 79 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 356.00 | | | 80 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 515.00 | | | 105 515.00 |
EA Autres dettes | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 549.00 | | | 271 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 488.00 | | | 1 378 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 341.00 | | | 192 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 288.00 | | | 79 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 732.00 | | | 54 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 356.00 | 80 356.00 | | 80 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 516.00 | 105 516.00 | | 105 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 137 156.00 | 137 156.00 | | 137 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 208.00 | | 79 208.00 | 79 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 792.00 | | | 370 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 839.00 | 39 839.00 | | 39 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 927.00 | 177 467.00 | 460.00 | 177 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 549.00 | 192 341.00 | 79 208.00 | 271 549.00 |