| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 245.00 | 45 468.00 | 5 777.00 | 51 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 245.00 | 45 468.00 | 5 777.00 | 51 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 161 404.00 | | 161 404.00 | 161 404.00 |
060 Stock marchandises | 115 840.00 | | 115 840.00 | 115 840.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 156 505.00 | | 156 505.00 | 156 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 970.00 | | 138 970.00 | 138 970.00 |
072 Créances – Autres | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 268 395.00 | | 268 395.00 | 268 395.00 |
084 Disponibilités | 57 259.00 | | 57 259.00 | 57 259.00 |
088 Caisse | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 029.00 | | 330 029.00 | 330 029.00 |
110 Total général Actif | 381 274.00 | 45 468.00 | 335 806.00 | 381 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 174 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 258.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 128 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 48 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 210.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 454.00 | 54 454.00 | | 54 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 454.00 | 54 454.00 | | 54 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 417.00 | | 129 417.00 | 129 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 414.00 | | 346 414.00 | 346 414.00 |
BZ Autres créances | 40 601.00 | | 40 601.00 | 40 601.00 |
CF Disponibilités | 348 365.00 | | 348 365.00 | 348 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 799.00 | | 864 799.00 | 864 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 254.00 | 54 454.00 | 864 799.00 | 919 254.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 422 460.00 | | | 422 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
222 Production stockée | 160 220.00 | | | 160 220.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 484.00 | | | 443 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -192.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 8.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 350 364.00 | | | 350 364.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -107 718.00 | | | -107 718.00 |
242 Autres charges externes. | 73 270.00 | | | 73 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 721.00 | | | 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 721.00 | | | 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 084.00 | | | 85 084.00 |
252 Charges sociales | 23 177.00 | | | 23 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
256 Dotations aux provisions | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
262 Autres charges | 88.00 | | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 596.00 | | | 431 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
294 Charges financières | 22.00 | | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 673.00 | | | 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 293 377.00 | | | 293 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 689.00 | | | 64 689.00 |
DL TOTAL (I) | 361 366.00 | | | 361 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 360.00 | | | 227 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
EA Autres dettes | 148 240.00 | | | 148 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 432.00 | | | 403 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 799.00 | | | 864 799.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 245.00 | | | 51 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
FD Production vendue biens | | | 587 007.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 588 207.00 | |
FM Production stockée | | | -30 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 408.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 554.00 | | | 45 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 332.00 | | | 40 332.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 351.00 | | | 52 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 638.00 | | | 51 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 358.00 | 5 092.00 | | 17 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 103.00 | 601 777.00 | | 610 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 414.00 | 572 918.00 | | 545 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 689.00 | 28 858.00 | | 64 689.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 454.00 | | | 54 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 454.00 | | | 54 454.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 454.00 | | | 54 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 454.00 | | | 54 454.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 650.00 | | | 42 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
VI Groupe et associés | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
VW T.V.A. | 56 732.00 | | | 56 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 603.00 | | | 131 603.00 |