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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 914.00 | 48 521.00 | 10 393.00 | 58 914.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 971 662.00 | 60 334.00 | 2 911 327.00 | 2 971 662.00 |
BP En cours de production de services | 11 923.00 | 11 483.00 | 440.00 | 11 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 754.00 | | 135 754.00 | 135 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 209.00 | 4 579.00 | 245 630.00 | 250 209.00 |
BZ Autres créances | 16 239 740.00 | | 16 239 740.00 | 16 239 740.00 |
CF Disponibilités | 3 398 476.00 | | 3 398 476.00 | 3 398 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 077.00 | | 186 077.00 | 186 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 222 179.00 | 16 062.00 | 20 206 117.00 | 20 222 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 193 841.00 | 76 396.00 | 23 117 444.00 | 23 193 841.00 |
CU Autres participations | 2 883 933.00 | | 2 883 933.00 | 2 883 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 997 282.00 | 166 366.00 | | 997 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 769 823.00 | 5 806 591.00 | | 7 769 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 009 336.00 | 1 963 232.00 | | 6 009 336.00 |
DL TOTAL (I) | 14 886 442.00 | 8 046 189.00 | | 14 886 442.00 |
DP Provisions pour risques | 68 402.00 | 68 402.00 | | 68 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 402.00 | 68 402.00 | | 68 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 678.00 | 2 304.00 | | 2 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 964 350.00 | 5 774 545.00 | | 5 964 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046 995.00 | 1 328 132.00 | | 2 046 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 406.00 | 88 369.00 | | 38 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 388.00 | 371 145.00 | | 59 388.00 |
EA Autres dettes | 48 351.00 | 62 436.00 | | 48 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 432.00 | 2 726.00 | | 2 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 162 601.00 | 7 629 657.00 | | 8 162 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 117 444.00 | 15 744 247.00 | | 23 117 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 504.00 | | 238 504.00 | 238 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 504.00 | | 238 504.00 | 238 504.00 |
FM Production stockée | | | 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 345 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 129 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 129 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 189 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 830 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 169.00 | 3 010.00 | | 9 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 169.00 | 3 010.00 | | 9 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 400.00 | 8 373.00 | | 6 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 400.00 | 11 356.00 | | 6 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 769.00 | -8 346.00 | | 2 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 823 508.00 | 3 955 363.00 | | 3 823 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 778 823.00 | 7 402 201.00 | | 11 778 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 769 487.00 | 5 438 968.00 | | 5 769 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 009 336.00 | 1 963 232.00 | | 6 009 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 870.00 | | 629 684.00 | 2 414 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 573.00 | 2 900 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 892.00 | 2 971 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 319.00 | 11 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 914.00 | | 1.00 | 58 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 319.00 | | 11 813.00 | 8 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 347 636.00 | | 617 870.00 | 2 347 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 402.00 | | | 68 402.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
6T Sur comptes clients | 55 543.00 | 4 579.00 | 55 543.00 | 55 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 028.00 | 4 579.00 | 55 543.00 | 67 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 429.00 | 4 579.00 | 55 543.00 | 135 429.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 046 995.00 | 2 046 995.00 | | 2 046 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 388.00 | 59 388.00 | | 59 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 351.00 | 48 351.00 | | 48 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 244 732.00 | | | 244 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
VB T. V. A. | 368 612.00 | | | 368 612.00 |
VC Groupe et associés | 14 286 373.00 | | | 14 286 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VI Groupe et associés | 5 964 350.00 | 5 964 350.00 | | 5 964 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555 029.00 | | | 1 555 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 077.00 | | | 186 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 693 026.00 | 16 676 026.00 | 17 000.00 | 16 693 026.00 |
VW T.V.A. | 38 406.00 | 38 406.00 | | 38 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 162 601.00 | 8 162 601.00 | | 8 162 601.00 |