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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 325.00 | 91 409.00 | 15 916.00 | 107 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 122.00 | 330 411.00 | 57 712.00 | 388 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 778.00 | | 31 778.00 | 31 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 125.00 | 426 719.00 | 105 406.00 | 532 125.00 |
BP En cours de production de services | 85 718.00 | | 85 718.00 | 85 718.00 |
BT Marchandises | 187 607.00 | 58 558.00 | 129 050.00 | 187 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 818.00 | 41 995.00 | 425 823.00 | 467 818.00 |
BZ Autres créances | 121 738.00 | | 121 738.00 | 121 738.00 |
CF Disponibilités | 107 551.00 | | 107 551.00 | 107 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 224.00 | 100 553.00 | 877 672.00 | 978 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 349.00 | 527 272.00 | 983 077.00 | 1 510 349.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 59 502.00 | | | 59 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 370.00 | | | 107 370.00 |
DL TOTAL (I) | 331 872.00 | | | 331 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 237.00 | | | 446 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 939.00 | | | 178 939.00 |
EA Autres dettes | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 205.00 | | | 651 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 077.00 | | | 983 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 205.00 | | | 651 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 431 125.00 | 152.00 | 1 431 277.00 | 1 431 125.00 |
FG Production vendue services | 1 173 391.00 | 2 098.00 | 1 175 489.00 | 1 173 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 604 516.00 | 2 250.00 | 2 606 766.00 | 2 604 516.00 |
FM Production stockée | | | -13 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 657 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 191 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 957.00 | |
GE Autres charges | | | 9 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 728.00 | | | 41 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 657 785.00 | | | 2 657 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 550 415.00 | | | 2 550 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 370.00 | | | 107 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 969.00 | | 48 156.00 | 483 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 769.00 | | 36 678.00 | 458 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 300.00 | | 11 478.00 | 20 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 516.00 | 26 203.00 | | 400 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 781.00 | 119.00 | | 4 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 735.00 | 26 084.00 | | 395 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 596.00 | 962.00 | | 57 596.00 |
6T Sur comptes clients | 45 143.00 | 41 995.00 | 45 143.00 | 45 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 739.00 | 42 957.00 | 45 143.00 | 102 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 739.00 | 42 957.00 | 45 143.00 | 102 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 237.00 | 446 237.00 | | 446 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 367.00 | 89 367.00 | | 89 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 272.00 | 66 272.00 | | 66 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 778.00 | | 31 778.00 | 31 778.00 |
UX Autres créances clients | 396 822.00 | 396 822.00 | | 396 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 996.00 | 55 977.00 | 15 020.00 | 70 996.00 |
VB T. V. A. | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 012.00 | 36 012.00 | | 36 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 003.00 | 582 205.00 | 46 798.00 | 629 003.00 |
VW T.V.A. | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 367.00 | 636 367.00 | | 636 367.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |