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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 464 738.00 | | 464 738.00 | 464 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 860.00 | 164 217.00 | 11 642.00 | 175 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 368.00 | 164 217.00 | 842 150.00 | 1 006 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 117.00 | | 56 117.00 | 56 117.00 |
BZ Autres créances | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 341 057.00 | | 341 057.00 | 341 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 484.00 | | 20 484.00 | 20 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 129.00 | | 464 129.00 | 464 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 496.00 | 164 217.00 | 1 306 279.00 | 1 470 496.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 365 770.00 | | 365 770.00 | 365 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 200.00 | 140 200.00 | | 140 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
DG Autres réserves | 450 183.00 | 394 379.00 | | 450 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 484.00 | 113 805.00 | | 148 484.00 |
DL TOTAL (I) | 752 888.00 | 662 403.00 | | 752 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 913.00 | 114 293.00 | | 429 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 32.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 852.00 | 7 616.00 | | 8 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 715.00 | 50 163.00 | | 57 715.00 |
EA Autres dettes | 56 546.00 | 21 896.00 | | 56 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 392.00 | 194 000.00 | | 553 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 279.00 | 856 403.00 | | 1 306 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 484.00 | | 370 883.00 | 635 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 738.00 | | | 464 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 746.00 | | 5 113.00 | 170 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 365 770.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 857.00 | 8 360.00 | | 155 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 857.00 | 8 360.00 | | 155 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 562.00 | 56 562.00 | | 56 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 56 117.00 | 56 117.00 | | 56 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 862.00 | 60 680.00 | 217 616.00 | 429 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 555.00 | | | 339 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
VP Divers | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 715.00 | 57 715.00 | | 57 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 072.00 | 83 072.00 | | 83 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 392.00 | 184 209.00 | 217 616.00 | 553 392.00 |