| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 165.00 | 31 155.00 | 23 009.00 | 54 165.00 |
040 Immobilisations financières | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 925.00 | 36 967.00 | 116 958.00 | 153 925.00 |
060 Stock marchandises | 16 538.00 | 5 049.00 | 11 489.00 | 16 538.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
072 Créances – Autres | 60 893.00 | | 60 893.00 | 60 893.00 |
084 Disponibilités | 47 258.00 | | 47 258.00 | 47 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 201.00 | 5 049.00 | 121 152.00 | 126 201.00 |
110 Total général Actif | 280 127.00 | 42 016.00 | 238 110.00 | 280 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 665.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 12 821.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 375 472.00 | | | 375 472.00 |
230 Autres produits | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 527.00 | | | 376 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 140.00 | | | 232 140.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 292.00 | | | 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
242 Autres charges externes. | 61 378.00 | | | 61 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 791.00 | | | 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
252 Charges sociales | 78.00 | | | 78.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 362.00 | | | 345 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 165.00 | | | 31 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 47.00 | | | 47.00 |
294 Charges financières | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 265.00 | 17.00 | | 1 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 108.00 | | | 38 108.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 925.00 | | | 153 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 200.00 | | | 5 200.00 |