| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 692.00 | 36 827.00 | 865.00 | 37 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 879.00 | 455 701.00 | 306 178.00 | 761 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 157.00 | 499 038.00 | 322 119.00 | 821 157.00 |
BP En cours de production de services | 46 647.00 | | 46 647.00 | 46 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 809.00 | | 1 519 809.00 | 1 519 809.00 |
BZ Autres créances | 36 589.00 | | 36 589.00 | 36 589.00 |
CF Disponibilités | 804 170.00 | | 804 170.00 | 804 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 955.00 | | 278 955.00 | 278 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 171.00 | | 2 686 171.00 | 2 686 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 327.00 | 499 038.00 | 3 008 290.00 | 3 507 327.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 612 737.00 | 604 144.00 | | 612 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 883.00 | 308 593.00 | | 551 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 620.00 | 923 737.00 | | 1 175 620.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 68.00 | | | 68.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 524.00 | 120 505.00 | | 90 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 534.00 | 182 930.00 | | 132 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 875.00 | 350 161.00 | | 557 875.00 |
EA Autres dettes | 38 456.00 | 76 415.00 | | 38 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 013 213.00 | 216 803.00 | | 1 013 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 670.00 | 946 815.00 | | 1 832 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 290.00 | 1 870 552.00 | | 3 008 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 502 915.00 | | 1 502 915.00 | 1 502 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 915.00 | | 1 502 915.00 | 1 502 915.00 |
FM Production stockée | | | -30 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 400 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 877 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 351.00 | |
GE Autres charges | | | 175 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 127.00 | 1 030.00 | | 2 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 127.00 | 1 030.00 | | 2 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 158.00 | 4 339.00 | | 2 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 158.00 | 4 339.00 | | 2 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | -3 309.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 689.00 | 111 035.00 | | 186 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 098.00 | 2 656 649.00 | | 2 889 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 337 216.00 | 2 348 056.00 | | 2 337 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 883.00 | 308 593.00 | | 551 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 717.00 | | 116 623.00 | 706 717.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203.00 | 15 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 183.00 | 821 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 980.00 | 799 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 120.00 | | 116 431.00 | 685 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 087.00 | | 192.00 | 15 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 687.00 | 57 351.00 | | 441 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 177.00 | 57 351.00 | | 435 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 534.00 | 132 534.00 | | 132 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 057.00 | 77 057.00 | | 77 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 038.00 | 104 038.00 | | 104 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 485.00 | 75 485.00 | | 75 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 013 213.00 | 1 013 213.00 | | 1 013 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
UX Autres créances clients | 1 519 809.00 | 1 519 809.00 | | 1 519 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VB T. V. A. | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 239.00 | 19 863.00 | 70 375.00 | 90 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 977.00 | | | 29 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 955.00 | 278 955.00 | | 278 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 237.00 | 1 835 353.00 | 14 884.00 | 1 850 237.00 |
VW T.V.A. | 276 281.00 | 276 281.00 | | 276 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 670.00 | 1 762 295.00 | 70 375.00 | 1 832 670.00 |