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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 976.00 | 2 912.00 | 6 064.00 | 8 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 443.00 | | 61 443.00 | 61 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 065.00 | 2 912.00 | 128 152.00 | 131 065.00 |
BZ Autres créances | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 748.00 | 1 004.00 | 112 744.00 | 113 748.00 |
CF Disponibilités | 338 554.00 | | 338 554.00 | 338 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 753.00 | 1 004.00 | 457 749.00 | 458 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 817.00 | 3 916.00 | 585 901.00 | 589 817.00 |
CU Autres participations | 60 645.00 | | 60 645.00 | 60 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 535 394.00 | 441 890.00 | | 535 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 353.00 | 93 504.00 | | -38 353.00 |
DL TOTAL (I) | 508 041.00 | 546 394.00 | | 508 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 468.00 | 22 365.00 | | 22 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 556.00 | 26 718.00 | | 25 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 836.00 | 3 796.00 | | 29 836.00 |
EA Autres dettes | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 860.00 | 77 878.00 | | 77 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 901.00 | 624 272.00 | | 585 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 018.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 523.00 | 7 796.00 | | 37 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 539.00 | 149 835.00 | | 39 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 892.00 | 56 331.00 | | 77 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 353.00 | 93 504.00 | | -38 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 350.00 | | 5 214.00 | 177 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 500.00 | 122 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 500.00 | 131 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 912.00 | | 4 064.00 | 4 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 438.00 | | 1 150.00 | 172 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 521.00 | 1 004.00 | 1 521.00 | 1 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 521.00 | 1 004.00 | 1 521.00 | 1 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 521.00 | 1 004.00 | 1 521.00 | 1 521.00 |
UG ‐ Financières | | 1 004.00 | 1 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 836.00 | 29 836.00 | | 29 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 443.00 | | 61 443.00 | 61 443.00 |
VI Groupe et associés | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 893.00 | 6 450.00 | 61 443.00 | 67 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 860.00 | 77 860.00 | | 77 860.00 |