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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 694.00 | 665 950.00 | 73 744.00 | 739 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 690.00 | 39 701.00 | 144 988.00 | 184 690.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 804.00 | | 23 804.00 | 23 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 367.00 | 718 830.00 | 342 536.00 | 1 061 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 821 623.00 | | 821 623.00 | 821 623.00 |
BN En cours de production de biens | 149 457.00 | | 149 457.00 | 149 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 199 065.00 | | 199 065.00 | 199 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 126.00 | | 789 126.00 | 789 126.00 |
BZ Autres créances | 83 309.00 | | 83 309.00 | 83 309.00 |
CF Disponibilités | 146 899.00 | | 146 899.00 | 146 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 682.00 | | 40 682.00 | 40 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 161.00 | | 2 230 161.00 | 2 230 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 527.00 | 718 830.00 | 2 572 697.00 | 3 291 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 010.00 | 1 000 010.00 | | 1 000 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DH Report à nouveau | -711 527.00 | -295 768.00 | | -711 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 147.00 | -415 759.00 | | 693 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 631.00 | 388 484.00 | | 1 081 631.00 |
DP Provisions pour risques | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 263.00 | 74 725.00 | | 53 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 597.00 | 74 725.00 | | 61 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 497.00 | 921 497.00 | | 921 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 639.00 | 431 953.00 | | 372 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 257.00 | 111 480.00 | | 135 257.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 470.00 | 1 464 930.00 | | 1 429 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 697.00 | 1 928 139.00 | | 2 572 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 921 497.00 | | | 921 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 162.00 | 4 472 814.00 | 4 472 976.00 | 162.00 |
FG Production vendue services | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 426.00 | 4 472 814.00 | 4 478 240.00 | 5 426.00 |
FM Production stockée | | | -44 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 475 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 565 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 938 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 197.00 | |
GN Différences positives de change | | | 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 647.00 | 15 981.00 | | 2 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 647.00 | 15 981.00 | | 2 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 353.00 | -15 981.00 | | 147 353.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 646.00 | -17 436.00 | | -22 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 626 087.00 | 2 496 055.00 | | 4 626 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 932 940.00 | 2 911 814.00 | | 3 932 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 147.00 | -415 759.00 | | 693 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 044.00 | | 13 190.00 | 1 199 044.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 842.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 842.00 | 23 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 867.00 | 1 061 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 113 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 025.00 | 924 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 179.00 | | | 115 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 219.00 | | 13 190.00 | 1 033 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 646.00 | | | 50 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 496.00 | 82 037.00 | 117 703.00 | 754 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 179.00 | | 2 000.00 | 15 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 317.00 | 82 037.00 | 115 703.00 | 739 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 725.00 | 26 048.00 | 39 176.00 | 74 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 725.00 | 26 048.00 | 39 176.00 | 74 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 048.00 | 39 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 639.00 | 372 639.00 | | 372 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 638.00 | 56 638.00 | | 56 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 446.00 | 63 446.00 | | 63 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 804.00 | | 23 804.00 | 23 804.00 |
UX Autres créances clients | 789 126.00 | 789 126.00 | | 789 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VB T. V. A. | 36 746.00 | 36 746.00 | | 36 746.00 |
VI Groupe et associés | 921 497.00 | 921 497.00 | | 921 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
VP Divers | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 682.00 | 40 682.00 | | 40 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 920.00 | 913 116.00 | 23 804.00 | 936 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 470.00 | 1 429 470.00 | | 1 429 470.00 |