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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 11.00 | 113.00 | 124.00 |
AP Constructions | 45 657.00 | 17 968.00 | 27 688.00 | 45 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 386.00 | 41 388.00 | 11 998.00 | 53 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 594.00 | 11 278.00 | 8 315.00 | 19 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 791.00 | 70 646.00 | 48 145.00 | 118 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 781.00 | | 207 781.00 | 207 781.00 |
BZ Autres créances | 114 910.00 | | 114 910.00 | 114 910.00 |
CF Disponibilités | 165 652.00 | | 165 652.00 | 165 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 897.00 | | 507 897.00 | 507 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 688.00 | 70 646.00 | 556 042.00 | 626 688.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 77 515.00 | | | 77 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 860.00 | | | 135 860.00 |
DL TOTAL (I) | 215 025.00 | | | 215 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 270.00 | | | 322 270.00 |
EA Autres dettes | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 017.00 | | | 341 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 042.00 | | | 556 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 017.00 | | | 341 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 624 340.00 | | 1 624 340.00 | 1 624 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 340.00 | | 1 624 340.00 | 1 624 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 005.00 | |
GE Autres charges | | | 3 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341.00 | | | 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 127.00 | | | 1 655 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 267.00 | | | 1 519 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 860.00 | | | 135 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 641.00 | 12 005.00 | | 58 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 641.00 | 11 994.00 | | 58 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 270.00 | 322 270.00 | | 322 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 014.00 | 327 014.00 | | 327 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 029.00 | 327 014.00 | 15.00 | 327 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 017.00 | 341 017.00 | | 341 017.00 |