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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 115.00 | 3 292.00 | 12 823.00 | 16 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 178.00 | 5 696.00 | 2 482.00 | 8 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 293.00 | 8 988.00 | 15 305.00 | 24 293.00 |
BT Marchandises | 6 196.00 | 677.00 | 5 519.00 | 6 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 775.00 | 1 093.00 | 13 682.00 | 14 775.00 |
BZ Autres créances | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CF Disponibilités | 88 120.00 | | 88 120.00 | 88 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 452.00 | 1 770.00 | 108 682.00 | 110 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 745.00 | 10 758.00 | 123 987.00 | 134 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 664.00 | 57 852.00 | | 147 664.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39.00 | 78.00 | | 39.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 106.00 | 23 133.00 | | 7 106.00 |
230 Autres produits | 379.00 | 1 516.00 | | 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 187.00 | 82 579.00 | | 155 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 476.00 | 29 563.00 | | 75 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 073.00 | -69.00 | | -1 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190.00 | | | 190.00 |
242 Autres charges externes. | 30 299.00 | 16 639.00 | | 30 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 854.00 | | | 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 801.00 | 3 096.00 | | 4 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 600.00 | 9 600.00 | | 14 600.00 |
252 Charges sociales | 13 691.00 | 7 412.00 | | 13 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 996.00 | 1 639.00 | | 1 996.00 |
256 Dotations aux provisions | | 866.00 | | |
262 Autres charges | 19.00 | 13.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 999.00 | 68 759.00 | | 139 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 188.00 | 13 820.00 | | 15 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 1 197.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 27.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 406.00 | 489.00 | | 2 406.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 597.00 | 14 501.00 | | 20 597.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
DH Report à nouveau | 27 294.00 | 24 794.00 | | 27 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 597.00 | 14 501.00 | | 20 597.00 |
DL TOTAL (I) | 79 619.00 | 71 023.00 | | 79 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 278.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 641.00 | 4 508.00 | | 7 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | 216.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | 3 972.00 | | 2 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 621.00 | 11 114.00 | | 28 621.00 |
EA Autres dettes | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 367.00 | 21 088.00 | | 44 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 987.00 | 92 111.00 | | 123 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 948.00 | | 2 424.00 | 24 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 079.00 | 24 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 079.00 | 24 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 948.00 | | 2 424.00 | 24 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 800.00 | 1 996.00 | 808.00 | 7 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 800.00 | 1 996.00 | 808.00 | 7 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
UX Autres créances clients | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VI Groupe et associés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
VW T.V.A. | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 287.00 | 44 287.00 | | 44 287.00 |