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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 633.00 | 77 446.00 | 152 187.00 | 229 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 397.00 | 26 227.00 | 9 170.00 | 35 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 530.00 | 104 172.00 | 161 357.00 | 265 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 046.00 | 230.00 | 464 815.00 | 465 046.00 |
BZ Autres créances | 279 315.00 | | 279 315.00 | 279 315.00 |
CF Disponibilités | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 905.00 | 230.00 | 748 675.00 | 748 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 435.00 | 104 403.00 | 910 032.00 | 1 014 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 638.00 | | | 638.00 |
DG Autres réserves | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
DH Report à nouveau | -587 225.00 | | | -587 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 836.00 | | | 282 836.00 |
DL TOTAL (I) | -281 635.00 | | | -281 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502.00 | | | 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278.00 | | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 848.00 | | | 1 111 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
EA Autres dettes | 76 419.00 | | | 76 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 667.00 | | | 1 191 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 032.00 | | | 910 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 667.00 | | | 1 191 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | | | 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 984 339.00 | | 984 339.00 | 984 339.00 |
FG Production vendue services | 149 274.00 | | 149 274.00 | 149 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 613.00 | | 1 133 613.00 | 1 133 613.00 |
FM Production stockée | | | -21 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 632.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 601 981.00 | | | 601 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621 981.00 | | | 621 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383.00 | | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 621 598.00 | | | 621 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 881.00 | | | 1 742 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 045.00 | | | 1 460 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 836.00 | | | 282 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 840.00 | | 2 250.00 | 263 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 265 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 265 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 340.00 | | 2 250.00 | 263 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 718.00 | 31 632.00 | 177.00 | 72 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 218.00 | 31 632.00 | 177.00 | 72 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 230.00 | | | 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230.00 | | | 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230.00 | | | 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 848.00 | 1 111 848.00 | | 1 111 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 419.00 | 76 419.00 | | 76 419.00 |
UX Autres créances clients | 464 769.00 | | | 464 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276.00 | | | 276.00 |
VB T. V. A. | 277 830.00 | | | 277 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 354.00 | 745 354.00 | | 745 354.00 |
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 389.00 | 1 191 389.00 | | 1 191 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
ST Autres comptes | 236 051.00 | | | 236 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 382.00 | | | 214 382.00 |
YT Sous‐traitance | 432 638.00 | | | 432 638.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 472 619.00 | | | 472 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 382.00 | | | 228 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 906.00 | | | 238 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 359 990.00 | | | 1 359 990.00 |